Báo cáo tài chính CTCP Vật tư - TKV (MTS) năm 2024

Phân tích nhanh

Doanh thu 2024 của CTCP Vật tư - TKV giảm 6,0% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. CTCP Vật tư - TKV giữ mức lợi nhuận năm 2024 tương đương cùng kỳ, không biến động lớn. Biên lợi nhuận gộp đạt 4,3%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 0,4%.

Tổng tài sản của CTCP Vật tư - TKV tại thời điểm cuối năm 2024 ở mức 577,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2024 đạt 176,3 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 69,5% tổng tài sản cuối năm 2024. ROE năm 2024 đạt 8,5%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,6%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của MTS qua 15 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2012	2011	2010
Doanh thu thuần	4.132,9	4.080,6	4.339,3	5.399,9	3.946,8	3.221,1	4.149,6	3.995,2	3.339,9	3.207,9	4.570,2	4.015,3	6.344,6	6.497,3	2.240,7
Giá vốn hàng bán	3.932,7	3.903,5	4.170,0	5.183,7	3.757,2	3.056,9	3.973,4	3.800,8	3.132,4	2.982,7	4.322,1	3.872,4	6.091,7	6.205,7	2.154,7
Lợi nhuận gộp	200,2	177,1	169,2	216,2	189,6	164,1	176,2	194,4	207,5	225,2	248,1	142,9	252,9	291,6	86,0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	11,0	22,3	9,4	20,4	19,8	18,1	20,8	10,1	11,3	28,6	22,8	16,4	20,8	49,8	8,2
Lợi nhuận trước thuế	27,6	19,6	19,4	21,0	21,5	18,2	18,0	13,1	15,3	33,1	29,9	21,9	32,4	59,3	14,4
Lợi nhuận sau thuế	21,7	15,0	15,3	16,7	17,1	16,2	12,9	10,1	12,3	26,3	23,3	17,0	24,1	44,1	10,7
Tài sản ngắn hạn	583,6	495,5	531,2	800,4	786,0	764,7	613,7	825,5	816,6	687,2	559,6	751,4	960,6	714,4	573,0
Hàng tồn kho	111,3	124,7	189,3	177,5	155,9	110,5	151,6	125,0	134,4	132,9	166,5	170,9	179,6	287,4	190,3
Tài sản cố định	55,7	62,8	83,7	95,0	107,4	109,4	96,7	101,5	110,4	138,9	127,9	147,9	124,8	123,8	85,2
Tổng tài sản	648,7	577,8	625,6	906,5	907,5	902,2	735,6	933,4	940,9	841,7	717,6	944,4	1.093,0	847,4	666,9
Vốn chủ sở hữu	182,4	176,3	178,1	180,1	176,1	175,2	171,8	169,0	171,2	159,0	154,2	152,0	130,7	120,1	92,6
Tổng nợ	466,3	401,4	447,5	726,4	731,4	727,0	563,8	764,4	769,7	682,7	563,4	792,5	960,0	724,2	569,4
ROE	11,9%	8,5%	8,6%	9,3%	9,7%	9,3%	7,5%	5,9%	7,2%	16,6%	15,1%	11,2%	18,4%	36,7%	11,6%
ROA	3,4%	2,6%	2,5%	1,8%	1,9%	1,8%	1,8%	1,1%	1,3%	3,1%	3,2%	1,8%	2,2%	5,2%	1,6%

Chỉ số tài chính năm 2024

Các chỉ số tài chính của MTS năm 2024, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-5,96%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	4,64%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	0,79%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-2,18%
Tăng trưởng tổng tài sản	-7,65%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-5,32%
Tăng trưởng nợ phải trả	-10,29%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-1,01%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	4,34%
Tỷ lệ lãi EBIT	0,65%
Tỷ lệ lãi EBITDA	1,27%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	0,37%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	8,46%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	14,09%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	2,49%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,06 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,95 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,06 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,27 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	3,74 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	12,65 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	28,86 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	24,86 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	14,68 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	15,47 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	23,59 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	55,71 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	6,78 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	23,02 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	97,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	22,66%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	69,48%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	30,52%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	220,81%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	74,24%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	227,64%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	85,76%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	4,97%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	68,37%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	25,17%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	1,49%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	14,24%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	10,87%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	14,79%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	95,66%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	2,27%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	1,35%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,18%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	999,76 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	11.756,13 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	9,50 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,81 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,03 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,07%
Beta	-0,32 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	9,31 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	0,23%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	2,36%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-0,10%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	1,59%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	5,22%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	41,20%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	2,29%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	613,38 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	26,7 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	51,9 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	248,8 tỷ
Vốn hóa thị trường	142,5 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính MTS

Doanh thu năm 2024 của CTCP Vật tư - TKV (MTS) là bao nhiêu?

Năm 2024, CTCP Vật tư - TKV đạt doanh thu khoảng 4.080,6 tỷ đồng.

Năm 2024 MTS lãi hay lỗ?

Năm 2024, CTCP Vật tư - TKV có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 15,0 tỷ đồng.

Doanh thu MTS năm 2024 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2023, doanh thu năm 2024 của MTS giảm khoảng 5,96%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2024 của MTS là bao nhiêu?

Năm 2024, biên lợi nhuận ròng của MTS (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 0,37%.

ROE, ROA năm 2024 của MTS là bao nhiêu?

Năm 2024, ROE của MTS đạt 8,50%, ROA 2,60%.