Báo cáo tài chính CTCP Vật tư - TKV (MTS) năm 2025

Phân tích nhanh

Doanh thu 2025 của CTCP Vật tư - TKV (MTS) gần như đi ngang so với năm 2024, cho thấy mặt bằng kinh doanh ổn định trong ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. CTCP Vật tư - TKV nâng lợi nhuận sau thuế thêm 45,0% trong năm 2025 so với năm 2024. Biên lợi nhuận gộp đạt 4,8%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 0,5%.

Tổng tài sản của CTCP Vật tư - TKV tại thời điểm cuối năm 2025 ở mức 648,7 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2025 đạt 182,4 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 71,9% tổng tài sản cuối năm 2025. ROE năm 2025 đạt 11,9%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 3,4%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của MTS qua 15 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2012	2011	2010
Doanh thu thuần	4.132,9	4.080,6	4.339,3	5.399,9	3.946,8	3.221,1	4.149,6	3.995,2	3.339,9	3.207,9	4.570,2	4.015,3	6.344,6	6.497,3	2.240,7
Giá vốn hàng bán	3.932,7	3.903,5	4.170,0	5.183,7	3.757,2	3.056,9	3.973,4	3.800,8	3.132,4	2.982,7	4.322,1	3.872,4	6.091,7	6.205,7	2.154,7
Lợi nhuận gộp	200,2	177,1	169,2	216,2	189,6	164,1	176,2	194,4	207,5	225,2	248,1	142,9	252,9	291,6	86,0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	11,0	22,3	9,4	20,4	19,8	18,1	20,8	10,1	11,3	28,6	22,8	16,4	20,8	49,8	8,2
Lợi nhuận trước thuế	27,6	19,6	19,4	21,0	21,5	18,2	18,0	13,1	15,3	33,1	29,9	21,9	32,4	59,3	14,4
Lợi nhuận sau thuế	21,7	15,0	15,3	16,7	17,1	16,2	12,9	10,1	12,3	26,3	23,3	17,0	24,1	44,1	10,7
Tài sản ngắn hạn	583,6	495,5	531,2	800,4	786,0	764,7	613,7	825,5	816,6	687,2	559,6	751,4	960,6	714,4	573,0
Hàng tồn kho	111,3	124,7	189,3	177,5	155,9	110,5	151,6	125,0	134,4	132,9	166,5	170,9	179,6	287,4	190,3
Tài sản cố định	55,7	62,8	83,7	95,0	107,4	109,4	96,7	101,5	110,4	138,9	127,9	147,9	124,8	123,8	85,2
Tổng tài sản	648,7	577,8	625,6	906,5	907,5	902,2	735,6	933,4	940,9	841,7	717,6	944,4	1.093,0	847,4	666,9
Vốn chủ sở hữu	182,4	176,3	178,1	180,1	176,1	175,2	171,8	169,0	171,2	159,0	154,2	152,0	130,7	120,1	92,6
Tổng nợ	466,3	401,4	447,5	726,4	731,4	727,0	563,8	764,4	769,7	682,7	563,4	792,5	960,0	724,2	569,4
ROE	11,9%	8,5%	8,6%	9,3%	9,7%	9,3%	7,5%	5,9%	7,2%	16,6%	15,1%	11,2%	18,4%	36,7%	11,6%
ROA	3,4%	2,6%	2,5%	1,8%	1,9%	1,8%	1,8%	1,1%	1,3%	3,1%	3,2%	1,8%	2,2%	5,2%	1,6%

Chỉ số tài chính năm 2025

Các chỉ số tài chính của MTS năm 2025, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	1,28%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	13,04%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	40,85%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	45,00%
Tăng trưởng tổng tài sản	12,28%
Tăng trưởng nợ dài hạn	85,08%
Tăng trưởng nợ phải trả	16,16%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	3,44%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	4,84%
Tỷ lệ lãi EBIT	0,91%
Tỷ lệ lãi EBITDA	1,53%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	0,53%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	12,12%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	19,03%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	3,55%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,06 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,06 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,06 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,31 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	3,80 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	10,90 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	33,50 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	33,32 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	10,95 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	17,57 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	20,78 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	69,76 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	6,74 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	23,04 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	95,22%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	27,11%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	71,88%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	28,12%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	243,39%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	96,40%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	255,61%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	89,97%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	4,70%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	75,51%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	19,08%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,72%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	10,03%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	8,58%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,33%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,67%
XDCBDD/Tài sản cố định	2,05%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	95,16%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	2,61%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	1,73%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,24%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.449,66 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	12.161,02 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	6,28 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,75 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,03 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,08%
Beta	0,32 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	7,62 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-0,25%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-2,33%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	0,63%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-1,59%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-5,66%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-93,52%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-2,21%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	-688,31 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	37,4 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	63,0 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	284,9 tỷ
Vốn hóa thị trường	136,5 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính MTS

Doanh thu năm 2025 của CTCP Vật tư - TKV (MTS) là bao nhiêu?

Năm 2025, CTCP Vật tư - TKV đạt doanh thu khoảng 4.132,9 tỷ đồng.

Năm 2025 MTS lãi hay lỗ?

Năm 2025, CTCP Vật tư - TKV có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 21,7 tỷ đồng.

Doanh thu MTS năm 2025 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2024, doanh thu năm 2025 của MTS tăng khoảng 1,28%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2025 của MTS là bao nhiêu?

Năm 2025, biên lợi nhuận ròng của MTS (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 0,53%.

ROE, ROA năm 2025 của MTS là bao nhiêu?

Năm 2025, ROE của MTS đạt 11,92%, ROA 3,35%.