Lưu chuyển tiền tệ CTCP VICOSTONE (VCS) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VCS năm 2014 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	261.472
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	112.718
Các khoản dự phòng	-4.419
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4.247
Chi phí đi vay	89.362
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	220.395
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	683.776
Tăng, giảm các khoản phải thu	-246.648
Tăng, giảm hàng tồn kho	-315.710
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	2.356
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.715
Chi phí đi vay đã trả	-89.560
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-15.054
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-8.299
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	9.146
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-101.556
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-477.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	93.191
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.931
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	290.837
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	14.975
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-181.984
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-369.628
3. Tiền thu từ đi vay	2.515.406
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.979.341
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-25.424
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	141.013
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-31.825
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	109.345
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-181
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	77.338