Lưu chuyển tiền tệ CTCP VICOSTONE (VCS) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VCS năm 2018 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	1.318.511
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	73.311
Các khoản dự phòng	-6.354
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	14.558
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-10.789
Chi phí đi vay	32.205
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.421.442
Tăng, giảm các khoản phải thu	-338.745
Tăng, giảm hàng tồn kho	-466.508
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-104.163
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-6.908
Chi phí đi vay đã trả	-32.205
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-90.110
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-61.772
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	321.032
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-151.733
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	92
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.200
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	32.200
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	10.705
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-110.935
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-240.431
3. Tiền thu từ đi vay	1.774.782
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.582.405
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-388.181
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-436.236
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-226.139
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	656.279
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-2.788
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	427.352