Báo cáo tài chính CTCP Viglacera Đông Triều (DTC) năm 2017

Phân tích nhanh

CTCP Viglacera Đông Triều mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2017 với mức tăng 22,5% so với 2016. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 của CTCP Viglacera Đông Triều tăng 70,0% so với năm 2016, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 24,2% và biên ròng 8,0%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2017 của CTCP Viglacera Đông Triều đạt 259,9 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Viglacera Đông Triều tại cuối năm 2017 ở mức 62,2 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 76,1% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Năm 2017, CTCP Viglacera Đông Triều đạt ROE 36,0% — thuộc mức cao. ROA năm 2017 ở mức 8,6%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của DTC qua 21 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Doanh thu thuần	147,9	141,5	181,3	235,9	274,2	333,6	310,8	334,7	280,3	228,9	188,5	170,4	108,6	71,0	166,4	150,1	119,9	87,6	53,2	48,0	39,7
Giá vốn hàng bán	151,9	154,2	196,5	217,0	242,7	281,9	267,4	292,0	212,3	184,3	155,5	140,2	91,4	96,0	137,0	114,1	84,3	60,2	42,5	36,4	29,4
Lợi nhuận gộp	-3,9	-12,7	-15,2	19,0	31,4	51,7	43,4	42,7	68,0	44,5	33,0	30,2	17,2	-25,1	29,5	36,0	35,6	27,4	10,7	11,6	10,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-21,9	-32,1	-40,8	-8,2	5,3	23,0	15,6	19,7	43,8	17,0	9,0	1,1	-18,3	-67,4	1,0	18,4	20,0	14,3	2,6	1,7	1,4
Lợi nhuận trước thuế	-22,4	-37,0	-43,6	-7,8	5,3	21,4	15,6	19,5	22,4	13,2	6,0	0,2	-18,7	-69,0	1,1	19,7	20,5	14,3	2,5	1,7	1,4
Lợi nhuận sau thuế	-22,5	-37,0	-43,6	-7,9	3,6	16,8	12,5	15,5	22,4	13,2	6,0	0,2	-18,7	-69,0	0,8	17,2	18,7	12,5	2,2	1,5	1,4
Tài sản ngắn hạn	79,2	77,1	123,1	166,5	143,7	164,5	146,2	118,7	88,2	68,2	66,9	59,5	58,8	50,1	58,5	51,2	43,5	30,1	20,8	18,2	17,9
Hàng tồn kho	74,1	72,6	115,2	158,4	124,1	144,1	124,5	88,0	68,3	60,0	54,0	44,7	39,1	31,2	26,3	29,6	25,5	23,0	12,1	12,6	12,2
Tài sản cố định	87,3	105,8	125,8	147,4	168,7	190,9	209,7	162,8	165,5	135,8	137,9	165,6	175,5	182,5	167,9	77,2	42,9	32,8	22,5	26,8	30,9
Tổng tài sản	172,9	197,2	262,0	327,4	325,0	368,0	365,9	288,8	259,9	231,7	232,7	230,7	240,2	240,1	234,6	132,7	91,8	66,5	46,8	45,8	50,1
Vốn chủ sở hữu	-9,2	13,3	50,3	93,9	105,2	106,9	90,2	77,7	62,2	-20,1	-33,2	-39,9	-31,7	-13,1	35,8	37,9	22,7	18,9	8,0	7,3	6,3
Tổng nợ	182,1	183,9	211,7	233,6	219,8	261,1	275,7	211,1	197,7	251,8	265,9	270,6	271,9	253,2	198,8	99,7	69,1	47,6	38,9	38,5	43,8
ROE	—	-277,6%	-86,7%	-8,4%	3,4%	15,7%	13,8%	20,0%	36,0%	—	—	—	—	—	2,3%	45,5%	82,3%	66,0%	27,1%	20,1%	22,7%
ROA	-13,0%	-18,7%	-16,6%	-2,4%	1,1%	4,6%	3,4%	5,4%	8,6%	5,7%	2,6%	0,1%	-7,8%	-28,7%	0,3%	13,0%	20,4%	18,8%	4,6%	3,2%	2,9%

Chỉ số tài chính năm 2017

Các chỉ số tài chính của DTC năm 2017, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	22,46%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	52,65%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	69,99%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	69,99%
Tăng trưởng tổng tài sản	12,14%
Tăng trưởng nợ dài hạn	0,05%
Tăng trưởng nợ phải trả	-21,49%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	209,95%
Tăng trưởng vốn điều lệ	150,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	24,25%
Tỷ lệ lãi EBIT	12,34%
Tỷ lệ lãi EBITDA	17,38%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	7,98%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	106,16%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	43,94%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	9,09%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,09 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,14 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,11 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,63 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	2,83 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	47,40 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	3,76 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	6,21 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	58,74 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	13,30 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	27,44 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	1,86 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,14 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	13,31 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	70,83%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	49,82%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	76,08%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	23,92%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	225,21%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	208,25%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	317,97%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	33,95%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	14,86%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	2,27%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	2,40%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	77,44%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	3,04%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	66,05%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	63,70%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,99%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,01%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,65%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	75,75%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,33%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	3,99%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	4,37%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	3.657,42 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	6.217,15 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	3,82 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	2,25 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,45 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	-0,08 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	7,10 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	2,22%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	4,44%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	6,68%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	42,69%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	44,07%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	2,39%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	9,99%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	14,19%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	3,14%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	621,13 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	34,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	48,7 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	245,6 tỷ
Vốn hóa thị trường	140,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính DTC

Doanh thu năm 2017 của CTCP Viglacera Đông Triều (DTC) là bao nhiêu?

Năm 2017, CTCP Viglacera Đông Triều đạt doanh thu khoảng 280,3 tỷ đồng.

Năm 2017 DTC lãi hay lỗ?

Năm 2017, CTCP Viglacera Đông Triều có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 22,4 tỷ đồng.

Doanh thu DTC năm 2017 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2016, doanh thu năm 2017 của DTC tăng khoảng 22,46%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2017 của DTC là bao nhiêu?

Năm 2017, biên lợi nhuận ròng của DTC (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 7,98%.

ROE, ROA năm 2017 của DTC là bao nhiêu?

Năm 2017, ROE của DTC đạt 35,96%, ROA 8,60%.