Báo cáo tài chính CTCP Viglacera Đông Triều (DTC) năm 2018

Phân tích nhanh

CTCP Viglacera Đông Triều mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2018 với mức tăng 19,4% so với 2017. Lợi nhuận 2018 của CTCP Viglacera Đông Triều thu hẹp 30,6% so với cùng kỳ, dù chưa rơi vào thua lỗ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 12,7% và biên ròng 4,6%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2018 của CTCP Viglacera Đông Triều đạt 288,8 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Viglacera Đông Triều tại cuối năm 2018 ở mức 77,7 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 73,1% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Viglacera Đông Triều năm 2018 ở mức trung bình với ROE 20,0%. ROA năm 2018 ở mức 5,4%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của DTC qua 21 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Doanh thu thuần	147,9	141,5	181,3	235,9	274,2	333,6	310,8	334,7	280,3	228,9	188,5	170,4	108,6	71,0	166,4	150,1	119,9	87,6	53,2	48,0	39,7
Giá vốn hàng bán	151,9	154,2	196,5	217,0	242,7	281,9	267,4	292,0	212,3	184,3	155,5	140,2	91,4	96,0	137,0	114,1	84,3	60,2	42,5	36,4	29,4
Lợi nhuận gộp	-3,9	-12,7	-15,2	19,0	31,4	51,7	43,4	42,7	68,0	44,5	33,0	30,2	17,2	-25,1	29,5	36,0	35,6	27,4	10,7	11,6	10,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-21,9	-32,1	-40,8	-8,2	5,3	23,0	15,6	19,7	43,8	17,0	9,0	1,1	-18,3	-67,4	1,0	18,4	20,0	14,3	2,6	1,7	1,4
Lợi nhuận trước thuế	-22,4	-37,0	-43,6	-7,8	5,3	21,4	15,6	19,5	22,4	13,2	6,0	0,2	-18,7	-69,0	1,1	19,7	20,5	14,3	2,5	1,7	1,4
Lợi nhuận sau thuế	-22,5	-37,0	-43,6	-7,9	3,6	16,8	12,5	15,5	22,4	13,2	6,0	0,2	-18,7	-69,0	0,8	17,2	18,7	12,5	2,2	1,5	1,4
Tài sản ngắn hạn	79,2	77,1	123,1	166,5	143,7	164,5	146,2	118,7	88,2	68,2	66,9	59,5	58,8	50,1	58,5	51,2	43,5	30,1	20,8	18,2	17,9
Hàng tồn kho	74,1	72,6	115,2	158,4	124,1	144,1	124,5	88,0	68,3	60,0	54,0	44,7	39,1	31,2	26,3	29,6	25,5	23,0	12,1	12,6	12,2
Tài sản cố định	87,3	105,8	125,8	147,4	168,7	190,9	209,7	162,8	165,5	135,8	137,9	165,6	175,5	182,5	167,9	77,2	42,9	32,8	22,5	26,8	30,9
Tổng tài sản	172,9	197,2	262,0	327,4	325,0	368,0	365,9	288,8	259,9	231,7	232,7	230,7	240,2	240,1	234,6	132,7	91,8	66,5	46,8	45,8	50,1
Vốn chủ sở hữu	-9,2	13,3	50,3	93,9	105,2	106,9	90,2	77,7	62,2	-20,1	-33,2	-39,9	-31,7	-13,1	35,8	37,9	22,7	18,9	8,0	7,3	6,3
Tổng nợ	182,1	183,9	211,7	233,6	219,8	261,1	275,7	211,1	197,7	251,8	265,9	270,6	271,9	253,2	198,8	99,7	69,1	47,6	38,9	38,5	43,8
ROE	—	-277,6%	-86,7%	-8,4%	3,4%	15,7%	13,8%	20,0%	36,0%	—	—	—	—	—	2,3%	45,5%	82,3%	66,0%	27,1%	20,1%	22,7%
ROA	-13,0%	-18,7%	-16,6%	-2,4%	1,1%	4,6%	3,4%	5,4%	8,6%	5,7%	2,6%	0,1%	-7,8%	-28,7%	0,3%	13,0%	20,4%	18,8%	4,6%	3,2%	2,9%

Chỉ số tài chính năm 2018

Các chỉ số tài chính của DTC năm 2018, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	19,42%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-37,22%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-12,89%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-30,57%
Tăng trưởng tổng tài sản	11,12%
Tăng trưởng nợ dài hạn	13,56%
Tăng trưởng nợ phải trả	6,76%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	24,97%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	12,75%
Tỷ lệ lãi EBIT	9,22%
Tỷ lệ lãi EBITDA	13,75%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	4,64%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	22,19%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	23,46%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	5,66%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,07 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,21 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,08 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,82 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	2,71 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	123,75 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	2,95 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	6,63 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	55,02 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	21,06 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	17,33 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	4,11 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	2,32 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	8,62 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	68,97%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	50,56%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	73,09%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	26,91%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	187,37%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	187,92%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	271,66%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	41,12%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	8,42%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	1,78%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	14,84%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	74,14%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,82%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	58,88%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	56,39%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,99%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,01%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,57%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	87,25%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,35%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	3,17%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	3,40%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.552,14 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	7.769,30 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	9,15 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,83 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,42 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	-0,92 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	9,01 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	2,99%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	6,88%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-2,14%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	18,06%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	18,12%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	3,47%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	12,88%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	50,73%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	4,74%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	1.000,91 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	30,9 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	46,0 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	278,0 tỷ
Vốn hóa thị trường	142,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính DTC

Doanh thu năm 2018 của CTCP Viglacera Đông Triều (DTC) là bao nhiêu?

Năm 2018, CTCP Viglacera Đông Triều đạt doanh thu khoảng 334,7 tỷ đồng.

Năm 2018 DTC lãi hay lỗ?

Năm 2018, CTCP Viglacera Đông Triều có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 15,5 tỷ đồng.

Doanh thu DTC năm 2018 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2017, doanh thu năm 2018 của DTC tăng khoảng 19,42%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2018 của DTC là bao nhiêu?

Năm 2018, biên lợi nhuận ròng của DTC (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 4,64%.

ROE, ROA năm 2018 của DTC là bao nhiêu?

Năm 2018, ROE của DTC đạt 19,98%, ROA 5,38%.