Lưu chuyển tiền tệ CTCP Vinafco (VFC) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VFC năm 2016 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	17.926
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	42.427
Các khoản dự phòng	1.624
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	419
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-17.077
Chi phí đi vay	14.317
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	59.636
Tăng, giảm các khoản phải thu	-74.607
Tăng, giảm hàng tồn kho	21.226
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	26.565
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-7.321
Chi phí đi vay đã trả	-14.228
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3.966
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-443
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	6.864
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-137.644
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	11.234
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-40.892
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-15.824
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	21.642
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.409
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-159.075
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2.940
3. Tiền thu từ đi vay	348.404
4. Tiền trả nợ gốc vay	-200.278
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-9.313
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-43.303
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	98.449
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-53.762
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	91.466
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	37.707