Lưu chuyển tiền tệ CTCP Vinafco (VFC) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VFC năm 2023 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	57.943
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	46.081
Các khoản dự phòng	6.958
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-4
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-30.300
Chi phí đi vay	4.377
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	85.055
Tăng, giảm các khoản phải thu	49.871
Tăng, giảm hàng tồn kho	3.509
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	8.698
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	3.484
Chi phí đi vay đã trả	-4.403
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-18.734
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.625
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	125.856
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-13.749
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.290
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-560.804
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	427.316
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	100
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27.020
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-118.827
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-17.370
3. Tiền thu từ đi vay	136.911
4. Tiền trả nợ gốc vay	-129.389
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-877
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-54.054
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-64.779
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-57.749
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	99.466
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	4
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	41.721