Lưu chuyển tiền tệ CTCP VKC Holdings (VKC) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VKC năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	11.625
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	13.925
Các khoản dự phòng	257
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	468
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.849
Chi phí đi vay	27.446
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	50.871
Tăng, giảm các khoản phải thu	-6.399
Tăng, giảm hàng tồn kho	-48.290
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-11.844
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	413
Chi phí đi vay đã trả	-26.831
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.334
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.212
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-45.625
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-10.817
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	7.548
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-3.269
3. Tiền thu từ đi vay	602.794
4. Tiền trả nợ gốc vay	-533.707
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-3.876
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-12.825
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	52.386
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	3.492
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	37.223
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	73
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	40.788