Lưu chuyển tiền tệ CTCP VKC Holdings (VKC) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VKC năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	52.053
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	17.349
Các khoản dự phòng	6.495
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-420
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.568
Chi phí đi vay	19.242
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	92.151
Tăng, giảm các khoản phải thu	22.969
Tăng, giảm hàng tồn kho	20.644
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-39.157
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-890
Chi phí đi vay đã trả	-19.161
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7.127
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.808
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	65.622
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-48.420
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	331
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-50.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	50.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.669
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-45.420
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	81.384
3. Tiền thu từ đi vay	785.235
4. Tiền trả nợ gốc vay	-747.793
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-435
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-19.485
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	98.905
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	119.107
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	106.659
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	252
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	226.018