Lưu chuyển tiền tệ CTCP Xây dựng 1369 (C69) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của C69 năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	16.327
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	6.267
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	198
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.622
Chi phí đi vay	6.040
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	26.210
Tăng, giảm các khoản phải thu	-56.323
Tăng, giảm hàng tồn kho	49
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-39.979
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	982
Chi phí đi vay đã trả	-5.966
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.796
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-76.824
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.354
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	810
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-30.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	77.300
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-67.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-95
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.483
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-19.356
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	150.100
3. Tiền thu từ đi vay	216.245
4. Tiền trả nợ gốc vay	-220.493
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-3.080
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-4.500
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	138.272
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	42.092
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	13.814
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	55.906