Lưu chuyển tiền tệ CTCP Xây dựng 1369 (C69) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của C69 năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	16.217
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	10.214
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-352
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-19.130
Chi phí đi vay	34.713
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	41.663
Tăng, giảm các khoản phải thu	-15.772
Tăng, giảm hàng tồn kho	25.544
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	59.154
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	697
Chi phí đi vay đã trả	-35.212
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7.426
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-582
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	68.065
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.975
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.386
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-292.519
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	325.199
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-22.275
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	4.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	21.624
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	35.440
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	58.500
3. Tiền thu từ đi vay	1.184.696
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.349.528
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-370
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-106.702
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-3.197
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	31.644
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	28.449