Báo cáo tài chính CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1 (DCF) năm 2022

Phân tích nhanh

Doanh thu 2022 của CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1 tăng 500,6% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1 tăng 120,9% so với năm 2021, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 9,7% và biên ròng 1,9%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2022 của CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1 đạt 486,9 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1 tại cuối năm 2022 ở mức 287,4 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 41,0% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 2,5% trong năm 2022. ROA năm 2022 ở mức 1,4%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của DCF qua 21 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Doanh thu thuần	1.969,7	1.326,4	611,2	379,0	63,1	70,6	105,7	156,9	99,7	350,7	311,9	269,6	143,1	82,8	192,5	190,6	99,5	330,8	398,6	388,0	391,6
Giá vốn hàng bán	1.812,1	1.217,3	544,1	342,3	51,6	53,9	87,3	145,9	87,4	308,6	275,7	233,8	130,9	79,7	179,4	170,3	92,6	312,2	366,8	357,4	359,6
Lợi nhuận gộp	157,6	109,1	67,2	36,8	11,5	16,7	18,3	11,0	12,3	42,1	36,2	35,8	12,2	3,1	13,0	20,3	6,9	18,6	31,9	30,6	32,0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	92,0	49,7	-5,7	9,1	3,8	2,6	2,3	-9,2	-7,7	7,5	4,6	8,6	1,2	-3,8	-2,9	6,5	-2,8	10,1	27,8	20,0	6,7
Lợi nhuận trước thuế	95,2	50,0	20,4	8,8	3,5	2,9	-0,6	-7,0	0,4	9,7	7,9	8,9	3,9	3,9	9,1	8,0	7,8	16,1	31,4	24,0	9,3
Lợi nhuận sau thuế	75,5	39,4	10,6	7,0	3,2	2,9	-0,6	-7,1	0,2	7,7	6,1	6,9	2,9	3,1	7,4	6,0	6,4	14,1	27,0	21,0	9,3
Tài sản ngắn hạn	1.246,6	626,1	507,7	422,6	128,9	77,0	73,7	72,6	105,6	133,1	151,0	127,5	88,4	77,5	79,7	132,8	82,4	93,5	163,8	201,0	206,6
Hàng tồn kho	257,3	147,0	48,2	66,4	64,9	19,4	9,9	4,5	37,6	16,9	37,6	29,5	17,6	14,2	6,4	33,5	14,7	24,8	33,5	58,2	68,1
Tài sản cố định	74,6	61,5	49,9	54,8	30,1	31,6	26,1	30,8	35,3	37,5	40,1	38,5	39,9	42,5	42,1	45,0	47,7	49,4	15,4	3,6	4,3
Tổng tài sản	1.685,8	1.041,1	726,3	486,9	377,2	108,7	99,9	103,5	141,0	170,7	191,1	166,1	128,3	120,1	121,8	177,7	130,0	143,0	179,3	204,5	217,6
Vốn chủ sở hữu	651,0	484,7	446,9	287,4	280,4	75,1	72,2	72,8	85,0	90,6	88,8	88,7	82,0	81,8	83,2	81,6	80,9	79,7	72,5	53,9	42,2
Tổng nợ	1.034,8	556,5	279,4	199,5	96,8	33,6	27,7	30,6	56,0	80,0	102,4	77,4	46,4	38,3	38,6	96,1	49,1	63,3	106,8	150,6	175,4
ROE	11,6%	8,1%	2,4%	2,5%	1,1%	3,9%	-0,8%	-9,7%	0,2%	8,5%	6,9%	7,8%	3,5%	3,8%	8,9%	7,3%	7,9%	17,8%	37,3%	39,0%	22,1%
ROA	4,5%	3,8%	1,5%	1,4%	0,8%	2,7%	-0,6%	-6,8%	0,2%	4,5%	3,2%	4,2%	2,3%	2,6%	6,1%	3,4%	4,9%	9,9%	15,1%	10,3%	4,3%

Chỉ số tài chính năm 2022

Các chỉ số tài chính của DCF năm 2022, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	500,57%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	219,83%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	154,71%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	120,90%
Tăng trưởng tổng tài sản	29,08%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-3,08%
Tăng trưởng nợ phải trả	106,02%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	2,51%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	9,70%
Tỷ lệ lãi EBIT	3,62%
Tỷ lệ lãi EBITDA	4,77%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	1,86%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	2,48%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	4,68%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	1,63%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,04 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,88 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,04 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	2,23 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	2,80 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	5,67 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	64,32 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	5,21 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	70,00 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	10,03 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	36,40 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	8,93 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,88 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,34 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	95,15%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	20,79%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	40,97%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	59,03%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	66,04%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	35,22%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	69,41%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	86,79%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	1,78%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	77,04%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	15,71%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	5,47%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	13,21%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	11,25%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	82,18%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	3,58%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	14,25%
XDCBDD/Tài sản cố định	1,48%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	90,30%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,05%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	5,90%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	1,30%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	469,68 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	19.160,96 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	113,05 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	2,77 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	2,10 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	0,10 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	64,83 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-17,44%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-34,81%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-0,23%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-13,57%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-22,99%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-729,54%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-33,12%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	-4.405,52 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	13,7 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	18,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	890,2 tỷ
Vốn hóa thị trường	796,5 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính DCF

Doanh thu năm 2022 của CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1 (DCF) là bao nhiêu?

Năm 2022, CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1 đạt doanh thu khoảng 379,0 tỷ đồng.

Năm 2022 DCF lãi hay lỗ?

Năm 2022, CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1 có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 7,0 tỷ đồng.

Doanh thu DCF năm 2022 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2021, doanh thu năm 2022 của DCF tăng khoảng 500,57%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2022 của DCF là bao nhiêu?

Năm 2022, biên lợi nhuận ròng của DCF (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 1,86%.

ROE, ROA năm 2022 của DCF là bao nhiêu?

Năm 2022, ROE của DCF đạt 2,45%, ROA 1,45%.