Báo cáo tài chính CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1 (DCF) năm 2023

Phân tích nhanh

Doanh thu 2023 của CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1 tăng 61,3% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1 tăng 50,4% so với năm 2022, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 11,0% và biên ròng 1,7%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2023 của CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1 đạt 726,3 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1 tại cuối năm 2023 ở mức 446,9 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 38,5% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 2,4% trong năm 2023. ROA năm 2023 ở mức 1,5%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của DCF qua 21 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Doanh thu thuần	1.969,7	1.326,4	611,2	379,0	63,1	70,6	105,7	156,9	99,7	350,7	311,9	269,6	143,1	82,8	192,5	190,6	99,5	330,8	398,6	388,0	391,6
Giá vốn hàng bán	1.812,1	1.217,3	544,1	342,3	51,6	53,9	87,3	145,9	87,4	308,6	275,7	233,8	130,9	79,7	179,4	170,3	92,6	312,2	366,8	357,4	359,6
Lợi nhuận gộp	157,6	109,1	67,2	36,8	11,5	16,7	18,3	11,0	12,3	42,1	36,2	35,8	12,2	3,1	13,0	20,3	6,9	18,6	31,9	30,6	32,0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	92,0	49,7	-5,7	9,1	3,8	2,6	2,3	-9,2	-7,7	7,5	4,6	8,6	1,2	-3,8	-2,9	6,5	-2,8	10,1	27,8	20,0	6,7
Lợi nhuận trước thuế	95,2	50,0	20,4	8,8	3,5	2,9	-0,6	-7,0	0,4	9,7	7,9	8,9	3,9	3,9	9,1	8,0	7,8	16,1	31,4	24,0	9,3
Lợi nhuận sau thuế	75,5	39,4	10,6	7,0	3,2	2,9	-0,6	-7,1	0,2	7,7	6,1	6,9	2,9	3,1	7,4	6,0	6,4	14,1	27,0	21,0	9,3
Tài sản ngắn hạn	1.246,6	626,1	507,7	422,6	128,9	77,0	73,7	72,6	105,6	133,1	151,0	127,5	88,4	77,5	79,7	132,8	82,4	93,5	163,8	201,0	206,6
Hàng tồn kho	257,3	147,0	48,2	66,4	64,9	19,4	9,9	4,5	37,6	16,9	37,6	29,5	17,6	14,2	6,4	33,5	14,7	24,8	33,5	58,2	68,1
Tài sản cố định	74,6	61,5	49,9	54,8	30,1	31,6	26,1	30,8	35,3	37,5	40,1	38,5	39,9	42,5	42,1	45,0	47,7	49,4	15,4	3,6	4,3
Tổng tài sản	1.685,8	1.041,1	726,3	486,9	377,2	108,7	99,9	103,5	141,0	170,7	191,1	166,1	128,3	120,1	121,8	177,7	130,0	143,0	179,3	204,5	217,6
Vốn chủ sở hữu	651,0	484,7	446,9	287,4	280,4	75,1	72,2	72,8	85,0	90,6	88,8	88,7	82,0	81,8	83,2	81,6	80,9	79,7	72,5	53,9	42,2
Tổng nợ	1.034,8	556,5	279,4	199,5	96,8	33,6	27,7	30,6	56,0	80,0	102,4	77,4	46,4	38,3	38,6	96,1	49,1	63,3	106,8	150,6	175,4
ROE	11,6%	8,1%	2,4%	2,5%	1,1%	3,9%	-0,8%	-9,7%	0,2%	8,5%	6,9%	7,8%	3,5%	3,8%	8,9%	7,3%	7,9%	17,8%	37,3%	39,0%	22,1%
ROA	4,5%	3,8%	1,5%	1,4%	0,8%	2,7%	-0,6%	-6,8%	0,2%	4,5%	3,2%	4,2%	2,3%	2,6%	6,1%	3,4%	4,9%	9,9%	15,1%	10,3%	4,3%

Chỉ số tài chính năm 2023

Các chỉ số tài chính của DCF năm 2023, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	61,27%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	82,72%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	131,62%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	50,42%
Tăng trưởng tổng tài sản	49,16%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-43,04%
Tăng trưởng nợ phải trả	40,05%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	55,48%
Tăng trưởng vốn điều lệ	100,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	10,99%
Tỷ lệ lãi EBIT	8,91%
Tỷ lệ lãi EBITDA	9,65%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	1,73%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	2,89%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	14,53%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	1,75%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,10 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,68 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,10 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,85 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	1,60 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	3,74 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	97,71 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	9,49 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	38,45 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	9,32 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	39,15 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	11,67 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,01 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,66 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	98,03%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	20,34%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	38,47%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	61,53%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	61,29%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	33,05%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	62,53%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	69,91%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	5,20%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	80,62%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	9,50%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	4,67%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	30,09%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	6,88%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	81,04%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	2,81%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	16,15%
XDCBDD/Tài sản cố định	8,18%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	89,01%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,07%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	5,70%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	5,57%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	537,99 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	14.895,93 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	168,78 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	6,10 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	4,46 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	0,58 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	52,24 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-6,27%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-13,99%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	6,90%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-5,28%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-8,58%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	666,95%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-13,72%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	-1.277,43 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	54,5 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	59,0 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	2.845,3 tỷ
Vốn hóa thị trường	2.724,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính DCF

Doanh thu năm 2023 của CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1 (DCF) là bao nhiêu?

Năm 2023, CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1 đạt doanh thu khoảng 611,2 tỷ đồng.

Năm 2023 DCF lãi hay lỗ?

Năm 2023, CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1 có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 10,6 tỷ đồng.

Doanh thu DCF năm 2023 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2022, doanh thu năm 2023 của DCF tăng khoảng 61,27%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2023 của DCF là bao nhiêu?

Năm 2023, biên lợi nhuận ròng của DCF (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 1,73%.

ROE, ROA năm 2023 của DCF là bao nhiêu?

Năm 2023, ROE của DCF đạt 2,37%, ROA 1,46%.