Lưu chuyển tiền tệ CTCP Xây lắp III Petrolimex (PEN) năm 2006

Lưu chuyển tiền tệ năm 2006 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PEN năm 2006 trình bày đầy đủ 37 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2006
1. Lợi nhuận trước thuế	2.649
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	507
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-5
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-878
Chi phí đi vay	1.368
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	3.641
Tăng, giảm các khoản phải thu	-4.482
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.398
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-7.192
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-390
Chi phí đi vay đã trả	-1.188
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-639
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	57
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-247
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-11.837
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.011
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-10
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-12.752
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	680
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-14.093
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	16.800
3. Tiền thu từ đi vay	41.397
4. Tiền trả nợ gốc vay	-26.365
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-504
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	31.328
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	5.398
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.318
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	7.716