Lưu chuyển tiền tệ CTCP Xây lắp III Petrolimex (PEN) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PEN năm 2011 trình bày đầy đủ 38 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	12.750
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	5.180
Các khoản dự phòng	1.110
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.194
Chi phí đi vay	19.106
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	36.951
Tăng, giảm các khoản phải thu	22.375
Tăng, giảm hàng tồn kho	8.414
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-36.612
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-246
Chi phí đi vay đã trả	-18.879
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2.356
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	859
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-7.187
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	3.319
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-8.313
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-30.001
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	475
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.191
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-36.645
3. Tiền thu từ đi vay	402.932
4. Tiền trả nợ gốc vay	-367.717
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-6.531
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	28.684
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-4.642
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	19.060
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	14.417