Lưu chuyển tiền tệ CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HT1 năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	441.349
Các khoản dự phòng	33.379
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	100.651
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-10.699
Chi phí đi vay	794.648
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.359.328
Tăng, giảm các khoản phải thu	107.359
Tăng, giảm hàng tồn kho	399.023
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	689.833
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	5.344
Chi phí đi vay đã trả	-689.102
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-12.061
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.865
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.857.858
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.999.152
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.192
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-290
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	10.920
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.987.329
3. Tiền thu từ đi vay	4.905.922
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.668.329
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-31.803
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	205.791
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	76.320
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	55.948
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-158
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	132.110