Lưu chuyển tiền tệ CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HT1 năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	812.411
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	729.116
Các khoản dự phòng	-1.631
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-9.569
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-17.546
Chi phí đi vay	275.658
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.788.438
Tăng, giảm các khoản phải thu	58.181
Tăng, giảm hàng tồn kho	172.091
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	390.188
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	4.719
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	57
Chi phí đi vay đã trả	-284.228
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-138.647
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	100
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-138.610
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.852.289
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-90.579
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.647
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-10.302
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	10.200
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	15.226
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-71.809
3. Tiền thu từ đi vay	3.197.436
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.977.040
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-571.468
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.351.071
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	429.409
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	347.226
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-334
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	776.302