Lưu chuyển tiền tệ CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (AFX) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của AFX năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	52.052
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	27.547
Các khoản dự phòng	24.256
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	215
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-15.422
Chi phí đi vay	46.380
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	135.028
Tăng, giảm các khoản phải thu	-248.835
Tăng, giảm hàng tồn kho	-358.482
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	101.707
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-63.965
Chi phí đi vay đã trả	-44.818
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-14.207
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	223.685
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-24.242
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-294.130
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-37.192
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	704
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-2.419
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	15.085
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-23.822
3. Tiền thu từ đi vay	2.089.014
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.653.757
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	435.257
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	117.306
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-181
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	117.124