Lưu chuyển tiền tệ CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (AFX) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của AFX năm 2025 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	59.227
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	6.209
Các khoản dự phòng	-1.207
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-226
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-64.945
Chi phí đi vay	45.807
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	44.866
Tăng, giảm các khoản phải thu	-99.426
Tăng, giảm hàng tồn kho	-54.354
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-566.266
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.403
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	519.697
Chi phí đi vay đã trả	-44.679
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4.380
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-254
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-203.394
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.147
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	380
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-220.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	400.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	12.678
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	19.884
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	210.795
3. Tiền thu từ đi vay	1.665.499
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.542.715
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-748
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	122.037
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	129.438
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	37.078
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	226
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	166.741