Cân đối kế toán CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (TH1) năm 2011

Cân đối kế toán năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Cân đối kế toán của TH1 năm 2011 trình bày đầy đủ 98 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	738.405
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	34.293
1. Tiền	33.226
2. Các khoản tương đương tiền	1.067
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	171.075
1. Chứng khoán kinh doanh	186.946
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-15.871
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	474.136
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	146.678
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	325.167
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	0
5. Phải thu ngắn hạn khác	17.227
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	-14.936
IV. Hàng tồn kho	45.338
1. Hàng tồn kho	45.338
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0
VI. Tài sản ngắn hạn khác	13.562
1. Chi phí chờ phân bổ ngắn hạn	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	7.136
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	543
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (TS)	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	5.883
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	140.129
I. Các khoản phải thu dài hạn	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	0
5. Phải thu dài hạn khác	0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	0
II. Tài sản cố định	102.600
1. Tài sản cố định hữu hình	13.981
- Nguyên giá	25.209
- Giá trị hao mòn lũy kế	-11.228
2. Tài sản cố định thuê tài chính	0
- Nguyên giá	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	0
3. Tài sản cố định vô hình	3.152
- Nguyên giá	3.152
- Giá trị hao mòn lũy kế	0
IV. Bất động sản đầu tư	7.943
- Nguyên giá	22.509
- Giá trị hao mòn lũy kế	-14.566
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	85.467
VI. Đầu tư tài chính dài hạn	29.568
1. Đầu tư vào công ty con	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	29.669
4. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác dài hạn (*)	-1.351
6. Đầu tư dài hạn khác	1.250
VII. Tài sản dài hạn khác	18
1. Chi phí chờ phân bổ dài hạn	18
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0
4. Tài sản dài hạn khác	0
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015)	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	878.534
C. NỢ PHẢI TRẢ	561.686
I. Nợ ngắn hạn	527.101
1. Phải trả người bán ngắn hạn	66.011
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	23.819
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn	801
5. Phải trả người lao động	1.996
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	462
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	0
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng ngắn hạn	0
10. Phải trả ngắn hạn khác	7.194
11. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	421.986
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	0
13. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.832
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	0
II. Nợ dài hạn	34.585
1. Phải trả người bán dài hạn	0
6. Phải trả nội bộ dài hạn	0
7. Doanh thu chờ phân bổ dài hạn	74
8. Phải trả dài hạn khác	3.736
9. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	30.422
12. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0
13. Dự phòng phải trả dài hạn	0
14. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	0
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	352
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	316.848
I. Vốn chủ sở hữu	316.848
1. Vốn góp của chủ sở hữu	125.949
2. Thặng dư vốn	17.056
4. Vốn khác của chủ sở hữu	6.709
5. Cổ phiếu mua lại của chính mình (*)	-13.297
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	2.428
8. Quỹ đầu tư phát triển	133.260
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	21.696
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	0
14. Quỹ dự phòng tài chính	23.049
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
1. Nguồn kinh phí	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	878.534