Báo cáo tài chính CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (TH1) năm 2021

Phân tích nhanh

Năm 2021, CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (TH1) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 85,0% so với năm 2020 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. Năm 2021, CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam có lãi trở lại sau khi lỗ ở năm 2020 — một sự đảo chiều đáng chú ý. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 9,7% và biên ròng 114,5%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2021 của CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam đạt 768,8 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam tại cuối năm 2021 ở mức 90,9 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 88,2% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Năm 2021, CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam đạt ROE 262,6% — thuộc mức cao. ROA năm 2021 ở mức 31,0%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TH1 qua 19 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Doanh thu thuần	1.625,1	689,8	383,7	253,6	208,5	112,7	95,1	77,9	153,9	307,5	1.055,5	1.490,2	1.786,6	2.081,6	1.886,9	1.179,1	1.050,7	1.085,7	1.366,7
Giá vốn hàng bán	1.551,7	629,4	361,4	226,3	188,2	91,2	77,0	62,8	130,2	287,8	1.014,9	1.432,7	1.719,6	2.013,4	1.790,7	1.120,3	1.006,9	1.047,8	1.332,0
Lợi nhuận gộp	73,3	60,4	22,3	27,3	20,3	21,5	18,0	15,1	23,7	19,6	40,5	57,5	67,0	68,1	96,2	58,7	43,8	38,0	34,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	20,6	26,0	22,0	-122,8	239,6	-43,7	-39,4	-23,3	-153,2	-126,7	-129,9	3,3	4,1	11,1	29,6	67,0	77,9	39,9	93,2
Lợi nhuận trước thuế	19,8	25,3	47,7	-123,2	238,7	-44,0	-36,9	-22,0	-141,6	-133,5	-134,4	4,1	7,9	11,1	29,7	67,7	80,1	40,4	93,3
Lợi nhuận sau thuế	19,8	25,0	42,2	-123,4	238,7	-44,0	-36,9	-22,0	-142,1	-133,7	-134,4	4,1	7,4	11,1	21,5	56,3	79,0	40,4	75,5
Tài sản ngắn hạn	783,2	428,8	254,7	233,6	530,3	577,1	590,6	594,2	627,0	734,8	808,1	868,4	645,5	675,3	738,4	642,8	618,9	453,1	377,3
Hàng tồn kho	67,8	33,3	14,1	50,1	32,6	1,0	0,9	5,7	4,2	22,1	41,1	88,6	38,4	45,8	45,3	39,7	66,9	87,6	65,2
Tài sản cố định	5,3	4,0	4,2	5,7	5,9	5,0	4,2	4,2	5,4	17,6	18,4	89,2	89,1	157,2	102,6	115,4	26,3	14,8	16,8
Tổng tài sản	989,1	779,3	568,6	474,2	768,8	741,9	760,2	766,8	804,1	929,9	978,0	1.195,0	972,8	1.034,2	878,5	793,3	699,7	522,6	445,2
Vốn chủ sở hữu	53,2	33,4	9,1	-32,6	90,9	-197,3	-152,7	-115,0	-92,9	49,4	183,7	313,3	316,3	318,7	316,8	338,3	241,7	165,9	146,5
Tổng nợ	936,0	745,9	559,5	506,9	677,9	939,2	912,9	881,9	897,0	880,4	794,2	881,7	656,5	715,5	561,7	454,9	458,0	356,7	298,7
ROE	37,1%	74,7%	465,1%	—	262,6%	—	—	—	—	-270,5%	-73,1%	1,3%	2,3%	3,5%	6,8%	16,6%	32,7%	24,4%	51,6%
ROA	2,0%	3,2%	7,4%	-26,0%	31,0%	-5,9%	-4,9%	-2,9%	-17,7%	-14,4%	-13,7%	0,3%	0,8%	1,1%	2,4%	7,1%	11,3%	7,7%	17,0%

Chỉ số tài chính năm 2021

Các chỉ số tài chính của TH1 năm 2021, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	85,02%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-5,95%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	442,37%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	442,37%
Tăng trưởng tổng tài sản	3,63%
Tăng trưởng nợ dài hạn	48,94%
Tăng trưởng nợ phải trả	-27,82%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-53,92%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	9,71%
Tỷ lệ lãi EBIT	25,17%
Tỷ lệ lãi EBITDA	27,00%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	114,50%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	-448,90%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	-188,87%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	31,60%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán nhanh	0,77 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,14 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,82 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	-0,28 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	2,73 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	133,83 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	11,54 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	31,62 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	5,45 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	66,99 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	70,28 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,54 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	4,59 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	95,52%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	52,93%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	88,18%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	11,82%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	712,34%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	447,63%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	745,77%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	68,98%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	0,57%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	16,54%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	75,53%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	6,15%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	1,21%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	31,02%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	0,77%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	46,87%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	53,13%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	90,29%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	5,60%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	4,00%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	-89,33%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	17.630,69 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	6.714,13 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,33 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,88 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,38 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	-0,14 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	9,22 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	91,77%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	29,55%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	0,36%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	24,89%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	210,48%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	79,86%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	28,22%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	14.131,58 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	52,5 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	56,3 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	483,8 tỷ
Vốn hóa thị trường	79,9 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TH1

Doanh thu năm 2021 của CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (TH1) là bao nhiêu?

Năm 2021, CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam đạt doanh thu khoảng 208,5 tỷ đồng.

Năm 2021 TH1 lãi hay lỗ?

Năm 2021, CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 238,7 tỷ đồng.

Doanh thu TH1 năm 2021 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2020, doanh thu năm 2021 của TH1 tăng khoảng 85,02%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2021 của TH1 là bao nhiêu?

Năm 2021, biên lợi nhuận ròng của TH1 (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 114,50%.

ROE, ROA năm 2021 của TH1 là bao nhiêu?

Năm 2021, ROE của TH1 đạt 262,59%, ROA 31,05%.