Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần (MGG) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MGG năm 2020 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	20.968
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	6.657
Các khoản dự phòng	-2.680
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-2.453
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.249
Chi phí đi vay	4.374
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	24.617
Tăng, giảm các khoản phải thu	78.805
Tăng, giảm hàng tồn kho	133.358
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-34.330
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	4.476
Chi phí đi vay đã trả	-4.459
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6.520
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.668
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	194.278
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-16.427
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	18
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-29.350
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	11.200
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-4.500
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	4.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	524
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-34.535
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-66
3. Tiền thu từ đi vay	456.742
4. Tiền trả nợ gốc vay	-514.696
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-31.498
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-89.518
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	70.225
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	221.117
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	99
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	291.442