Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP (MTA) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MTA năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	10.113
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	84.154
Các khoản dự phòng	20.315
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-233
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-18.768
Chi phí đi vay	35.168
Các khoản điều chỉnh khác	-63.680
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	67.068
Tăng, giảm các khoản phải thu	-11.735
Tăng, giảm hàng tồn kho	9.027
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	40.623
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	21.484
Chi phí đi vay đã trả	-33.962
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-8.553
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-7.008
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	76.945
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-102.181
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	18.632
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-91.190
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.406
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-4.936
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	6.137
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-172.132
3. Tiền thu từ đi vay	507.754
4. Tiền trả nợ gốc vay	-516.526
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-7.527
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-16.298
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-111.486
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	183.147
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	233
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	71.894