Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP (MTA) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MTA năm 2023 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	-31.931
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	65.678
Các khoản dự phòng	-2.540
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-3.910
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-20.077
Chi phí đi vay	16.554
Các khoản điều chỉnh khác	6.145
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	29.919
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.838
Tăng, giảm hàng tồn kho	-4.412
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-38.132
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-4.395
Chi phí đi vay đã trả	-14.516
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6.320
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-10.894
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-50.588
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-65.823
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.868
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-138.054
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	174.039
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	19.440
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-7.530
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	10.248
3. Tiền thu từ đi vay	500.579
4. Tiền trả nợ gốc vay	-413.389
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-20.966
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	76.471
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	18.353
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	44.818
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	3.910
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	67.080