Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP (HTM) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HTM năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	150.096
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	28.148
Các khoản dự phòng	766
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-580
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-114.487
Chi phí đi vay	53.245
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	117.187
Tăng, giảm các khoản phải thu	108.685
Tăng, giảm hàng tồn kho	127.862
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-417.999
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	23.919
Chi phí đi vay đã trả	-53.245
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2.282
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.918
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-97.792
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-27.310
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.080
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-322.122
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	377.126
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-8.349
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	186.993
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	57.860
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	265.277
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-4.168
3. Tiền thu từ đi vay	2.448.396
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.725.573
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-281.346
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-113.860
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	224.766
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	695
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	111.600