Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP (HTM) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HTM năm 2020 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	247
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	27.985
Các khoản dự phòng	1.702
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	588
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-73.521
Chi phí đi vay	46.838
Các khoản điều chỉnh khác	-1.401
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.437
Tăng, giảm các khoản phải thu	114.515
Tăng, giảm hàng tồn kho	19.161
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-77.730
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-14.983
Chi phí đi vay đã trả	-44.094
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-22.904
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-16.587
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-40.185
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-36.784
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-507.466
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	497.065
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-17.725
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	198.162
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	35.121
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	168.373
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-530
3. Tiền thu từ đi vay	1.376.445
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.554.039
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-43.975
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-222.098
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-93.910
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	111.600
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	142
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	17.833