VietFina

Báo cáo tài chính Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư -Công ty cổ phần (PEG) năm 2021

Phân tích nhanh

Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư -Công ty cổ phần mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2021 với mức tăng 57,0% so với 2020. Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư -Công ty cổ phần chuyển từ lỗ sang có lãi trong năm 2021, đánh dấu bước cải thiện so với năm 2020. Biên lợi nhuận gộp đạt 5,2%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 0,4%.

Tổng tài sản của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư -Công ty cổ phần tại thời điểm cuối năm 2021 ở mức 1.441,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2021 đạt 697,0 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 51,7% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2021 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư -Công ty cổ phần ở mức thấp 2,0%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,0%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của PEG qua 15 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011
Doanh thu thuần5.452,47.190,27.578,47.880,43.806,92.424,14.156,24.365,04.069,33.435,74.340,35.530,411.249,822.172,818.460,9
Giá vốn hàng bán5.194,96.948,57.339,87.585,93.607,72.338,63.958,74.191,33.904,33.292,04.248,55.454,910.929,922.039,018.163,6
Lợi nhuận gộp257,5241,7238,7294,5199,285,5197,5173,7165,0143,791,875,5320,0133,8297,4
Lợi nhuận thuần từ HĐKD-0,3-36,7-15,75,412,3-103,7-5,9-11,4-22,0-23,9-82,1-176,7-408,1-898,6-104,8
Lợi nhuận trước thuế0,2-35,90,52,113,8-102,1-1,8-9,9-21,8-22,6-79,2-135,8-469,1-875,9-108,4
Lợi nhuận sau thuế0,1-36,0-0,62,113,8-102,1-2,6-9,9-21,8-22,6-79,2-137,8-475,0-878,5-108,4
Tài sản ngắn hạn422,8369,2814,9444,5502,2396,3455,7413,0405,6463,6459,1805,41.210,44.568,15.848,9
Hàng tồn kho20,551,4445,662,2154,567,050,176,873,4111,968,1195,3390,71.970,91.107,6
Tài sản cố định335,4360,6382,7551,6576,9587,7611,7652,7680,6705,1742,5779,6762,4801,9824,6
Tổng tài sản1.207,11.207,21.679,41.340,61.441,81.352,41.446,01.449,21.474,01.557,41.641,22.078,72.546,96.061,17.413,8
Vốn chủ sở hữu649,9649,8685,8686,4697,0683,7798,5800,5810,3832,3857,1933,21.074,91.546,12.410,2
Tổng nợ557,2557,4993,5654,2744,8668,7647,4648,7663,7725,1784,11.135,81.438,44.467,04.941,9
ROE0,0%-5,5%-0,1%0,3%2,0%-14,9%-0,3%-1,2%-2,7%-2,7%-9,2%-14,8%-44,2%-56,8%-4,5%
ROA0,0%-3,0%0,0%0,2%1,0%-7,6%-0,2%-0,7%-1,5%-1,4%-4,8%-6,6%-18,6%-14,5%-1,5%

Chỉ số tài chính năm 2021

Các chỉ số tài chính của PEG năm 2021, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần57,04%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp132,93%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế-86,47%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ-86,70%
Tăng trưởng tổng tài sản6,61%
Tăng trưởng nợ dài hạn-2,30%
Tăng trưởng nợ phải trả11,38%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu1,95%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên5,23%
Tỷ lệ lãi EBIT0,40%
Tỷ lệ lãi EBITDA1,09%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần0,36%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)1,98%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)2,17%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)0,98%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt0,06 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh0,47 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)0,06 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)0,68 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay11,24 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng10,35 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân35,28 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho46,70 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân7,82 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp11,69 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân31,22 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)13,20 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)5,28 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu10,92 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả98,68%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản1,64%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản51,66%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản48,34%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu105,45%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu3,40%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu106,86%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản34,83%
Tiền/Tài sản ngắn hạn9,22%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn57,30%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn30,77%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn2,71%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản65,17%
Tài sản cố định/Tổng tài sản40,01%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định51,11%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định0,20%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định48,69%
XDCBDD/Tài sản cố định10,18%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần94,77%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần3,63%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần1,31%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần0,04%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)58,84 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)3.005,48 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)154,65 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)3,03 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)0,55 Lần
Tỷ suất cổ tức0,00%
Beta0,21 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)137,84 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần0,59%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD3,08%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ1,05%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản1,57%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu3,24%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD183,81%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD3,04%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)97,48 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)15,2 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)41,5 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)2.087,7 tỷ
Vốn hóa thị trường2.110,3 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính PEG

Doanh thu năm 2021 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư -Công ty cổ phần (PEG) là bao nhiêu?

Năm 2021, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư -Công ty cổ phần đạt doanh thu khoảng 3.806,9 tỷ đồng.

Năm 2021 PEG lãi hay lỗ?

Năm 2021, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư -Công ty cổ phần có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 13,8 tỷ đồng.

Doanh thu PEG năm 2021 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2020, doanh thu năm 2021 của PEG tăng khoảng 57,04%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2021 của PEG là bao nhiêu?

Năm 2021, biên lợi nhuận ròng của PEG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 0,36%.

ROE, ROA năm 2021 của PEG là bao nhiêu?

Năm 2021, ROE của PEG đạt 1,98%, ROA 0,96%.