Báo cáo tài chính Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư -Công ty cổ phần (PEG) năm 2022

Phân tích nhanh

Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư -Công ty cổ phần mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2022 với mức tăng 107,0% so với 2021. Dù vẫn có lãi, lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư -Công ty cổ phần giảm 85,0% so với năm 2021. Biên lợi nhuận gộp đạt 3,7%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 0,0%.

Tổng tài sản của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư -Công ty cổ phần tại thời điểm cuối năm 2022 ở mức 1.340,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2022 đạt 686,4 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 48,8% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2022 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư -Công ty cổ phần ở mức thấp 0,3%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,2%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của PEG qua 15 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Doanh thu thuần	5.452,4	7.190,2	7.578,4	7.880,4	3.806,9	2.424,1	4.156,2	4.365,0	4.069,3	3.435,7	4.340,3	5.530,4	11.249,8	22.172,8	18.460,9
Giá vốn hàng bán	5.194,9	6.948,5	7.339,8	7.585,9	3.607,7	2.338,6	3.958,7	4.191,3	3.904,3	3.292,0	4.248,5	5.454,9	10.929,9	22.039,0	18.163,6
Lợi nhuận gộp	257,5	241,7	238,7	294,5	199,2	85,5	197,5	173,7	165,0	143,7	91,8	75,5	320,0	133,8	297,4
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-0,3	-36,7	-15,7	5,4	12,3	-103,7	-5,9	-11,4	-22,0	-23,9	-82,1	-176,7	-408,1	-898,6	-104,8
Lợi nhuận trước thuế	0,2	-35,9	0,5	2,1	13,8	-102,1	-1,8	-9,9	-21,8	-22,6	-79,2	-135,8	-469,1	-875,9	-108,4
Lợi nhuận sau thuế	0,1	-36,0	-0,6	2,1	13,8	-102,1	-2,6	-9,9	-21,8	-22,6	-79,2	-137,8	-475,0	-878,5	-108,4
Tài sản ngắn hạn	422,8	369,2	814,9	444,5	502,2	396,3	455,7	413,0	405,6	463,6	459,1	805,4	1.210,4	4.568,1	5.848,9
Hàng tồn kho	20,5	51,4	445,6	62,2	154,5	67,0	50,1	76,8	73,4	111,9	68,1	195,3	390,7	1.970,9	1.107,6
Tài sản cố định	335,4	360,6	382,7	551,6	576,9	587,7	611,7	652,7	680,6	705,1	742,5	779,6	762,4	801,9	824,6
Tổng tài sản	1.207,1	1.207,2	1.679,4	1.340,6	1.441,8	1.352,4	1.446,0	1.449,2	1.474,0	1.557,4	1.641,2	2.078,7	2.546,9	6.061,1	7.413,8
Vốn chủ sở hữu	649,9	649,8	685,8	686,4	697,0	683,7	798,5	800,5	810,3	832,3	857,1	933,2	1.074,9	1.546,1	2.410,2
Tổng nợ	557,2	557,4	993,5	654,2	744,8	668,7	647,4	648,7	663,7	725,1	784,1	1.135,8	1.438,4	4.467,0	4.941,9
ROE	0,0%	-5,5%	-0,1%	0,3%	2,0%	-14,9%	-0,3%	-1,2%	-2,7%	-2,7%	-9,2%	-14,8%	-44,2%	-56,8%	-4,5%
ROA	0,0%	-3,0%	0,0%	0,2%	1,0%	-7,6%	-0,2%	-0,7%	-1,5%	-1,4%	-4,8%	-6,6%	-18,6%	-14,5%	-1,5%

Chỉ số tài chính năm 2022

Các chỉ số tài chính của PEG năm 2022, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	107,01%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	47,89%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-85,03%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-83,12%
Tăng trưởng tổng tài sản	-7,02%
Tăng trưởng nợ dài hạn	18,91%
Tăng trưởng nợ phải trả	-12,16%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-1,52%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	3,74%
Tỷ lệ lãi EBIT	0,03%
Tỷ lệ lãi EBITDA	0,36%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	0,03%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	0,33%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	0,38%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	0,17%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,15 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,59 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,15 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,69 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	4,33 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	10,86 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	33,60 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	70,00 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	5,21 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	13,41 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	27,22 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	13,97 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	5,66 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	11,39 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	98,21%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	1,83%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	48,80%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	51,20%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	93,60%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	3,58%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	95,31%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	33,15%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	21,20%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	62,18%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	14,00%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	2,62%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	66,85%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	41,15%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	48,67%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,59%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	50,74%
XDCBDD/Tài sản cố định	10,74%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	96,26%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	2,33%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	1,41%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,01%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	9,93 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	2.959,95 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	593,88 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,99 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,17 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	0,43 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	487,23 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	0,60%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	7,34%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	7,46%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	3,52%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	6,87%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	875,66%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	7,21%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	203,46 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	2,7 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	28,4 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	1.298,6 tỷ
Vốn hóa thị trường	1.368,2 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính PEG

Doanh thu năm 2022 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư -Công ty cổ phần (PEG) là bao nhiêu?

Năm 2022, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư -Công ty cổ phần đạt doanh thu khoảng 7.880,4 tỷ đồng.

Năm 2022 PEG lãi hay lỗ?

Năm 2022, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư -Công ty cổ phần có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 2,1 tỷ đồng.

Doanh thu PEG năm 2022 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2021, doanh thu năm 2022 của PEG tăng khoảng 107,01%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2022 của PEG là bao nhiêu?

Năm 2022, biên lợi nhuận ròng của PEG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 0,03%.

ROE, ROA năm 2022 của PEG là bao nhiêu?

Năm 2022, ROE của PEG đạt 0,30%, ROA 0,15%.