Báo cáo tài chính Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ- CTCP (TLP) năm 2017

Phân tích nhanh

Năm 2017, Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ- CTCP (TLP) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 25,9% so với năm 2016 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ- CTCP nâng lợi nhuận sau thuế thêm 45,3% trong năm 2017 so với năm 2016. Biên lợi nhuận gộp đạt 5,4%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 1,6%.

Tổng tài sản của Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ- CTCP tại thời điểm cuối năm 2017 ở mức 10.008,4 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2017 đạt 2.432,5 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 75,7% tổng tài sản cuối năm 2017. ROE năm 2017 của Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ- CTCP ở mức thấp 5,3%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,3%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TLP qua 13 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Doanh thu thuần	21.469,0	20.271,7	19.933,9	25.508,2	11.901,8	10.670,0	13.111,2	14.443,0	8.343,1	6.624,2	13.732,7	24.772,9	22.620,8
Giá vốn hàng bán	20.548,7	19.478,5	19.172,2	24.815,8	11.287,1	10.172,5	12.559,8	13.826,6	7.894,1	6.366,1	13.396,7	24.424,2	22.208,0
Lợi nhuận gộp	920,3	793,2	761,7	692,4	614,7	497,5	551,4	616,4	449,0	258,1	336,0	348,7	412,8
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	263,2	87,0	157,5	74,3	145,5	51,9	116,1	163,0	150,6	93,9	66,2	61,7	38,6
Lợi nhuận trước thuế	172,7	98,4	162,3	79,0	148,9	52,1	118,5	164,0	157,3	92,8	67,6	113,6	39,5
Lợi nhuận sau thuế	144,7	85,9	121,0	43,2	107,7	32,3	86,1	128,3	130,1	89,5	42,9	103,9	24,6
Tài sản ngắn hạn	6.755,0	6.043,9	5.887,9	5.278,6	4.520,4	4.198,9	4.503,6	7.032,8	7.330,4	3.831,6	4.331,7	5.472,0	5.966,6
Hàng tồn kho	2.639,0	2.728,9	2.878,0	1.944,1	2.298,8	2.008,3	1.757,0	1.807,8	2.045,5	1.346,1	1.204,3	1.433,5	2.873,5
Tài sản cố định	1.351,8	1.569,6	1.524,3	1.583,5	1.540,5	1.021,4	1.047,5	1.038,0	1.064,2	607,2	378,4	574,4	559,1
Tổng tài sản	9.486,0	9.060,8	9.171,3	8.066,1	7.926,9	7.529,8	8.031,6	9.745,7	10.008,4	6.062,6	6.848,7	7.853,7	7.797,1
Vốn chủ sở hữu	2.821,6	2.843,9	2.726,5	2.622,3	2.689,4	2.491,7	2.499,4	2.527,4	2.432,5	1.929,4	1.701,5	1.668,6	753,5
Tổng nợ	6.664,4	6.216,9	6.444,8	5.443,8	5.237,5	5.038,1	5.532,2	7.218,3	7.575,9	4.133,2	5.147,1	6.185,2	7.043,6
ROE	5,1%	3,0%	4,4%	1,6%	4,0%	1,3%	3,4%	5,1%	5,3%	4,6%	2,5%	6,2%	3,3%
ROA	1,5%	0,9%	1,3%	0,5%	1,4%	0,4%	1,1%	1,3%	1,3%	1,5%	0,6%	1,3%	0,3%

Chỉ số tài chính năm 2017

Các chỉ số tài chính của TLP năm 2017, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	25,95%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	73,98%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	69,44%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	40,62%
Tăng trưởng tổng tài sản	65,08%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-4,48%
Tăng trưởng nợ phải trả	83,29%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	26,08%
Tăng trưởng vốn điều lệ	39,07%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	5,38%
Tỷ lệ lãi EBIT	3,21%
Tỷ lệ lãi EBITDA	4,98%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	1,56%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	5,77%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	9,26%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	1,57%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,41 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,77 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,47 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,06 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	2,43 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	8,21 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	26,56 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	7,72 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	47,29 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	13,58 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	26,88 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	9,98 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,04 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	3,83 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	90,88%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	36,55%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	75,70%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	24,30%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	283,04%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	150,40%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	311,45%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	73,24%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	38,29%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	5,59%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	26,84%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	27,90%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	1,38%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	26,76%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	10,63%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	75,41%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	24,59%
XDCBDD/Tài sản cố định	81,61%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	94,62%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	2,98%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	0,97%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	1,32%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	10.642,26 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	205.620,22 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	1,63 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,08 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,02 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	4,10 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	16,95%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	20,54%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	26,40%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-13,34%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-16,08%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	14,13%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	58,13%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	938,83%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	18,66%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	119.520,05 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	267,5 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	415,5 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	1.039,6 tỷ
Vốn hóa thị trường	205,8 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TLP

Doanh thu năm 2017 của Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ- CTCP (TLP) là bao nhiêu?

Năm 2017, Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ- CTCP đạt doanh thu khoảng 8.343,1 tỷ đồng.

Năm 2017 TLP lãi hay lỗ?

Năm 2017, Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ- CTCP có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 130,1 tỷ đồng.

Doanh thu TLP năm 2017 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2016, doanh thu năm 2017 của TLP tăng khoảng 25,95%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2017 của TLP là bao nhiêu?

Năm 2017, biên lợi nhuận ròng của TLP (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 1,56%.

ROE, ROA năm 2017 của TLP là bao nhiêu?

Năm 2017, ROE của TLP đạt 5,35%, ROA 1,30%.