Báo cáo tài chính Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ- CTCP (TLP) năm 2018

Phân tích nhanh

Năm 2018, Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ- CTCP (TLP) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 73,1% so với năm 2017 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ- CTCP giữ mức lợi nhuận năm 2018 tương đương cùng kỳ, không biến động lớn. Biên lợi nhuận gộp đạt 4,3%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 0,9%.

Tổng tài sản của Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ- CTCP tại thời điểm cuối năm 2018 ở mức 9.745,7 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2018 đạt 2.527,4 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 74,1% tổng tài sản cuối năm 2018. ROE năm 2018 của Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ- CTCP ở mức thấp 5,1%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,3%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TLP qua 13 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Doanh thu thuần	21.469,0	20.271,7	19.933,9	25.508,2	11.901,8	10.670,0	13.111,2	14.443,0	8.343,1	6.624,2	13.732,7	24.772,9	22.620,8
Giá vốn hàng bán	20.548,7	19.478,5	19.172,2	24.815,8	11.287,1	10.172,5	12.559,8	13.826,6	7.894,1	6.366,1	13.396,7	24.424,2	22.208,0
Lợi nhuận gộp	920,3	793,2	761,7	692,4	614,7	497,5	551,4	616,4	449,0	258,1	336,0	348,7	412,8
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	263,2	87,0	157,5	74,3	145,5	51,9	116,1	163,0	150,6	93,9	66,2	61,7	38,6
Lợi nhuận trước thuế	172,7	98,4	162,3	79,0	148,9	52,1	118,5	164,0	157,3	92,8	67,6	113,6	39,5
Lợi nhuận sau thuế	144,7	85,9	121,0	43,2	107,7	32,3	86,1	128,3	130,1	89,5	42,9	103,9	24,6
Tài sản ngắn hạn	6.755,0	6.043,9	5.887,9	5.278,6	4.520,4	4.198,9	4.503,6	7.032,8	7.330,4	3.831,6	4.331,7	5.472,0	5.966,6
Hàng tồn kho	2.639,0	2.728,9	2.878,0	1.944,1	2.298,8	2.008,3	1.757,0	1.807,8	2.045,5	1.346,1	1.204,3	1.433,5	2.873,5
Tài sản cố định	1.351,8	1.569,6	1.524,3	1.583,5	1.540,5	1.021,4	1.047,5	1.038,0	1.064,2	607,2	378,4	574,4	559,1
Tổng tài sản	9.486,0	9.060,8	9.171,3	8.066,1	7.926,9	7.529,8	8.031,6	9.745,7	10.008,4	6.062,6	6.848,7	7.853,7	7.797,1
Vốn chủ sở hữu	2.821,6	2.843,9	2.726,5	2.622,3	2.689,4	2.491,7	2.499,4	2.527,4	2.432,5	1.929,4	1.701,5	1.668,6	753,5
Tổng nợ	6.664,4	6.216,9	6.444,8	5.443,8	5.237,5	5.038,1	5.532,2	7.218,3	7.575,9	4.133,2	5.147,1	6.185,2	7.043,6
ROE	5,1%	3,0%	4,4%	1,6%	4,0%	1,3%	3,4%	5,1%	5,3%	4,6%	2,5%	6,2%	3,3%
ROA	1,5%	0,9%	1,3%	0,5%	1,4%	0,4%	1,1%	1,3%	1,3%	1,5%	0,6%	1,3%	0,3%

Chỉ số tài chính năm 2018

Các chỉ số tài chính của TLP năm 2018, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	73,11%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	37,29%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	4,29%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-4,81%
Tăng trưởng tổng tài sản	-2,62%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-38,85%
Tăng trưởng nợ phải trả	-4,72%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	3,90%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	4,27%
Tỷ lệ lãi EBIT	2,31%
Tỷ lệ lãi EBITDA	3,09%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	0,89%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	4,83%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	10,98%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	1,21%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,23 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,77 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,29 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,03 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	1,97 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	15,25 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	23,93 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	15,30 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	23,86 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	29,91 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	12,20 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	27,83 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	2,96 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	11,43 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	94,15%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	34,93%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	74,07%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	25,93%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	268,88%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	134,69%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	285,60%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	72,16%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	22,02%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	5,55%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	46,33%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	25,71%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,39%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	27,84%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	10,65%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	74,97%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	25,03%
XDCBDD/Tài sản cố định	96,71%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	95,73%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	1,78%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	0,70%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	1,17%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	10.130,04 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	213.644,05 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	1,07 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,05 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,01 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	0,79 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	6,07 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-10,01%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-21,28%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-18,52%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	32,58%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	26,21%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-14,84%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-57,22%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-886,93%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-20,03%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	-122.240,58 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	333,3 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	446,9 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	1.983,5 tỷ
Vốn hóa thị trường	127,8 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TLP

Doanh thu năm 2018 của Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ- CTCP (TLP) là bao nhiêu?

Năm 2018, Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ- CTCP đạt doanh thu khoảng 14.443,0 tỷ đồng.

Năm 2018 TLP lãi hay lỗ?

Năm 2018, Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ- CTCP có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 128,3 tỷ đồng.

Doanh thu TLP năm 2018 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2017, doanh thu năm 2018 của TLP tăng khoảng 73,11%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2018 của TLP là bao nhiêu?

Năm 2018, biên lợi nhuận ròng của TLP (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 0,89%.

ROE, ROA năm 2018 của TLP là bao nhiêu?

Năm 2018, ROE của TLP đạt 5,08%, ROA 1,32%.