Cân đối kế toán Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP (TED) năm 2009
Cân đối kế toán năm 2009 — chi tiết từng chỉ tiêu
Cân đối kế toán của TED năm 2009 trình bày đầy đủ 64 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.
Đơn vị: triệu đồng.
| Chỉ tiêu | 2009 |
|---|---|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 440.238 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 61.518 |
| 1. Tiền | 61.518 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 130.012 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 130.012 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 95.303 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 68.787 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 20.925 |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 6.110 |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | -518 |
| IV. Hàng tồn kho | 132.098 |
| 1. Hàng tồn kho | 132.098 |
| VI. Tài sản ngắn hạn khác | 21.307 |
| 1. Chi phí chờ phân bổ ngắn hạn | 1.796 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 3 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (TS) | 1.275 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 18.234 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 83.634 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 178 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 178 |
| II. Tài sản cố định | 52.651 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 40.496 |
| - Nguyên giá | 138.666 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -98.170 |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 12.155 |
| - Nguyên giá | 19.146 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -6.992 |
| V. Tài sản dở dang dài hạn | 12.270 |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 12.270 |
| VI. Đầu tư tài chính dài hạn | 3.654 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 3.404 |
| 6. Đầu tư dài hạn khác | 250 |
| VII. Tài sản dài hạn khác | 14.881 |
| 1. Chi phí chờ phân bổ dài hạn | 14.806 |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 75 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 523.871 |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 350.016 |
| I. Nợ ngắn hạn | 344.338 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 2.750 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 14.865 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn | 261.091 |
| 5. Phải trả người lao động | 10.623 |
| 6. Chi phí phải trả ngắn hạn | 18.858 |
| 10. Phải trả ngắn hạn khác | 25.328 |
| 11. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 229 |
| 14. Quỹ bình ổn giá | 10.594 |
| II. Nợ dài hạn | 5.677 |
| 7. Doanh thu chờ phân bổ dài hạn | 4.544 |
| 14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 1.133 |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 127.488 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 123.695 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 88.260 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 88.260 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 13.015 |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 895 |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 7.513 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 701 |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 4.917 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 2.900 |
| 14. Quỹ dự phòng tài chính | 5.495 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 3.793 |
| 1. Nguồn kinh phí | 3.793 |
| C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | 46.368 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 523.871 |