Cân đối kế toán Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP (TED) năm 2014
Cân đối kế toán năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu
Cân đối kế toán của TED năm 2014 trình bày đầy đủ 55 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.
Đơn vị: triệu đồng.
| Chỉ tiêu | 2014 |
|---|---|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 342.847 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 90.570 |
| 1. Tiền | 21.269 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 69.301 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 20.800 |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn | 20.800 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 59.689 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 22.073 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 27.788 |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 2.744 |
| 5. Phải thu ngắn hạn khác | 7.083 |
| IV. Hàng tồn kho | 171.782 |
| 1. Hàng tồn kho | 171.782 |
| VI. Tài sản ngắn hạn khác | 7 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 7 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 123.673 |
| II. Tài sản cố định | 62.119 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 61.546 |
| - Nguyên giá | 115.370 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -53.824 |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 573 |
| - Nguyên giá | 2.034 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -1.461 |
| V. Tài sản dở dang dài hạn | 654 |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 654 |
| VI. Đầu tư tài chính dài hạn | 50.849 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 49.563 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 1.259 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 27 |
| VII. Tài sản dài hạn khác | 10.050 |
| 1. Chi phí chờ phân bổ dài hạn | 10.050 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 466.520 |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 328.083 |
| I. Nợ ngắn hạn | 326.952 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 13.997 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 242.407 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn | 4.259 |
| 5. Phải trả người lao động | 24.235 |
| 6. Chi phí phải trả ngắn hạn | 24.353 |
| 10. Phải trả ngắn hạn khác | 8.795 |
| 13. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 8.906 |
| II. Nợ dài hạn | 1.131 |
| 8. Phải trả dài hạn khác | 528 |
| 14. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 603 |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 138.437 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 138.377 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 125.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 125.000 |
| 5. Cổ phiếu mua lại của chính mình (*) | -238 |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 13.615 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 13.352 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 263 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 60 |
| 1. Nguồn kinh phí | 60 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 466.520 |