Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (HAN) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HAN năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	141.468
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	23.392
Các khoản dự phòng	-47
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	75
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-55.561
Chi phí đi vay	67.254
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	176.581
Tăng, giảm các khoản phải thu	-242.064
Tăng, giảm hàng tồn kho	-311.996
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-188.547
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	47.371
Chi phí đi vay đã trả	-69.382
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-48.102
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.215
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-640.353
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-234.908
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.108
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-81.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	83.975
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	18.588
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	39.980
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-172.258
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	5.634
3. Tiền thu từ đi vay	3.144.360
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.237.101
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-84.629
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	828.264
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	15.653
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	386.674
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	8
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	402.336