Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (HAN) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HAN năm 2019 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	59.996
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	18.341
Các khoản dự phòng	-12.455
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-7
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-25.716
Chi phí đi vay	66.037
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	106.197
Tăng, giảm các khoản phải thu	889.339
Tăng, giảm hàng tồn kho	151.215
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-587.696
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	10.640
Chi phí đi vay đã trả	-64.094
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-48.953
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.604
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-11.241
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	448.011
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-510
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	710
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-3.914
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	4.091
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-3.500
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	18.620
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	29.821
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	45.317
3. Tiền thu từ đi vay	956.679
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.310.436
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-54.426
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-408.183
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	85.145
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	155.705
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	7
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	240.857