Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX) năm 2010

Lưu chuyển tiền tệ năm 2010 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CTX năm 2010 trình bày đầy đủ 37 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2010
1. Lợi nhuận trước thuế	71.384
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	4.802
Các khoản dự phòng	683
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-64.410
Chi phí đi vay	36.812
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	49.270
Tăng, giảm các khoản phải thu	37.565
Tăng, giảm hàng tồn kho	26.995
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	40.389
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	10.666
Chi phí đi vay đã trả	-31.600
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.117
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	7.010
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-16.566
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	122.612
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-38.075
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	76
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-67.752
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	57.556
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	24.852
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-23.344
3. Tiền thu từ đi vay	193.575
4. Tiền trả nợ gốc vay	-272.082
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-78.507
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	20.762
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	85.168
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-6
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	105.923