Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX) năm 2013

Lưu chuyển tiền tệ năm 2013 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CTX năm 2013 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2013
1. Lợi nhuận trước thuế	138.079
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	5.966
Các khoản dự phòng	164.026
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-233
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-13.438
Chi phí đi vay	24.638
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	-7.010
Thu nhập lãi vay và cổ tức	-160.165
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	151.864
Tăng, giảm các khoản phải thu	28.112
Tăng, giảm hàng tồn kho	509.567
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-812.886
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	4.561
Chi phí đi vay đã trả	-50.266
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-17.693
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.288
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-188.029
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-9.664
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	17.499
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	9.534
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.600
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	14.486
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	33.455
3. Tiền thu từ đi vay	1.228.045
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.493.756
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-13.736
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-279.447
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-434.021
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	833.540
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	233
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	399.752