Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP khoan và dịch vụ khoan dầu khí (PVD) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVD năm 2012 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	1.697.325
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.022.588
Các khoản dự phòng	55.187
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-2.253
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-86.911
Chi phí đi vay	301.836
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.987.771
Tăng, giảm các khoản phải thu	-935.576
Tăng, giảm hàng tồn kho	215.887
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.109.477
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-43.854
Chi phí đi vay đã trả	-280.354
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-222.130
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-140.749
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.690.473
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-812.854
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	318
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-164.608
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	20.817
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	74.223
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-882.105
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-1.525
3. Tiền thu từ đi vay	1.798.985
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.892.883
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-313.868
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.409.290
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	399.078
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	668.193
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	478
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.067.749