Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP khoan và dịch vụ khoan dầu khí (PVD) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVD năm 2015 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	2.113.688
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.393.920
Các khoản dự phòng	217.420
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	24.977
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-371.778
Chi phí đi vay	187.043
Thu nhập lãi vay và cổ tức	225.995
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	3.791.266
Tăng, giảm các khoản phải thu	2.392.461
Tăng, giảm hàng tồn kho	213.963
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-2.661.223
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-25.733
Chi phí đi vay đã trả	-190.084
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-512.796
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-242.439
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.765.415
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.648.146
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.550
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.124.121
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	246.194
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	390.076
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-4.130.447
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	63.220
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-20.584
3. Tiền thu từ đi vay	3.170.068
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.299.453
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-456.983
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.456.268
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	91.236
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	3.208.194
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	197.039
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3.496.469