Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam (VNE) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VNE năm 2016 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	10.205
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	13.897
Các khoản dự phòng	-20.672
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	8
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-4.477
Chi phí đi vay	23.310
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	22.271
Tăng, giảm các khoản phải thu	49.394
Tăng, giảm hàng tồn kho	4.211
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-29.686
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.627
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	36.884
Chi phí đi vay đã trả	-23.348
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-20.941
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-5.261
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	35.152
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-21.037
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	87.489
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-24.264
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	96.720
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-123
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	4.799
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	9.229
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	152.813
3. Tiền thu từ đi vay	646.401
4. Tiền trả nợ gốc vay	-861.467
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-703
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-215.769
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-27.804
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	109.512
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	81.708