Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam (VNE) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VNE năm 2017 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	97.663
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	12.943
Các khoản dự phòng	47.774
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	3
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-16.236
Chi phí đi vay	14.338
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	156.486
Tăng, giảm các khoản phải thu	159.234
Tăng, giảm hàng tồn kho	-17.479
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-103.297
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	950
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	20.528
Chi phí đi vay đã trả	-16.317
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-34.396
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	165.710
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-22.650
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	6.166
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-193.700
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	41.365
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	7.633
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	9.301
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-151.885
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-58.207
3. Tiền thu từ đi vay	601.187
4. Tiền trả nợ gốc vay	-572.608
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-7.741
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-37.369
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-23.544
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	81.708
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	58.161