Lưu chuyển tiền tệ Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn CNCTech (CLI) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CLI năm 2023 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	47.735
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	114.791
Các khoản dự phòng	-2.084
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	34
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-80.733
Chi phí đi vay	175.993
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	255.736
Tăng, giảm các khoản phải thu	31.241
Tăng, giảm hàng tồn kho	-42.703
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.012.662
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-307.065
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-329.672
Chi phí đi vay đã trả	-159.141
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5.868
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	455.189
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-547.677
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	101.512
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.965.860
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.019.929
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-471.556
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	58.238
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	-372
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.805.786
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	384.800
3. Tiền thu từ đi vay	3.174.768
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.375.053
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-12.647
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-119
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.171.749
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-178.848
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	248.541
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	98
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	69.791