Lưu chuyển tiền tệ Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn CNCTech (CLI) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CLI năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	364.867
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	-31.841
Các khoản dự phòng	6.471
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-17.767
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-35.551
Chi phí đi vay	189.249
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	475.427
Tăng, giảm các khoản phải thu	1.031.849
Tăng, giảm hàng tồn kho	17.799
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-177.614
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-375.822
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	148.432
Chi phí đi vay đã trả	-183.480
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-18.340
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	918.251
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-669.584
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	249.408
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-822.761
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	893.016
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-727.222
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	65.527
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.011.616
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	102.777
3. Tiền thu từ đi vay	1.965.842
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.834.037
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-11.332
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	223.250
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	129.885
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	69.791
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	87
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	199.764