Lưu chuyển tiền tệ Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn CNCTech (CLI) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CLI năm 2025 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	214.717
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	154.975
Các khoản dự phòng	2.448
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	489
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-75.605
Chi phí đi vay	211.780
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	508.804
Tăng, giảm các khoản phải thu	-131.675
Tăng, giảm hàng tồn kho	-125.290
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	344.706
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	40.314
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	5.692
Chi phí đi vay đã trả	-216.185
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-36.770
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	389.596
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-472.439
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	65.419
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.534.063
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.026.480
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-21.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	5.834
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	68.960
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-860.809
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	32.748
3. Tiền thu từ đi vay	2.743.976
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.193.795
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-10.066
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	572.863
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	101.651
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	199.764
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	73
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	301.488