Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW) năm 2016

Phân tích nhanh

Năm 2016, doanh thu Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW) tăng nhẹ 7,9% so với năm 2015, duy trì đà đi lên trong ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Lợi nhuận 2016 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai thu hẹp 47,6% so với cùng kỳ, dù chưa rơi vào thua lỗ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 35,8% và biên ròng 8,1%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2016 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đạt 3.420,4 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại cuối năm 2016 ở mức 1.331,3 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 61,1% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 5,5% trong năm 2016. ROA năm 2016 ở mức 2,1%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của DNW qua 15 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Doanh thu thuần	1.309,2	1.283,0	1.196,2	1.216,6	1.155,8	1.115,6	1.072,3	1.011,4	955,0	895,7	830,5	677,8	553,5	429,0	354,0
Giá vốn hàng bán	823,3	790,5	748,3	776,5	702,9	667,9	668,7	642,0	593,9	575,4	536,8	474,0	432,2	260,0	230,1
Lợi nhuận gộp	485,9	492,5	447,8	440,1	452,9	447,8	403,5	369,3	361,1	320,3	293,7	203,8	121,2	169,0	123,9
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	314,1	384,3	348,7	398,4	420,0	167,8	180,1	146,2	59,9	88,7	177,5	222,1	66,5	17,4	12,5
Lợi nhuận trước thuế	321,1	386,1	352,4	401,7	427,5	172,4	183,7	150,5	59,7	90,3	177,4	222,2	66,7	18,3	16,6
Lợi nhuận sau thuế	287,0	346,0	332,0	378,5	403,3	161,8	164,2	127,1	48,0	72,8	138,8	173,2	51,4	14,5	11,6
Tài sản ngắn hạn	823,0	817,4	688,3	641,2	710,1	291,0	238,2	284,3	512,8	523,1	561,5	405,4	404,2	443,6	436,2
Hàng tồn kho	48,7	44,6	41,8	45,0	51,1	38,4	43,6	39,8	52,0	43,3	38,6	46,4	41,8	36,3	36,2
Tài sản cố định	2.379,9	2.457,8	2.631,6	2.688,0	2.846,1	3.047,6	3.224,6	3.210,0	2.549,3	2.455,2	2.561,8	1.566,2	1.432,6	1.842,0	1.289,7
Tổng tài sản	3.442,2	3.523,4	3.529,8	3.535,6	3.770,6	3.549,5	3.677,4	3.778,2	3.702,0	3.420,4	3.271,8	3.049,0	2.557,1	2.333,8	1.761,4
Vốn chủ sở hữu	2.484,4	2.445,8	2.291,5	2.199,0	2.044,0	1.492,0	1.443,8	1.362,1	1.299,0	1.331,3	1.330,5	1.108,0	526,1	309,4	183,5
Tổng nợ	957,7	1.077,6	1.238,3	1.336,5	1.726,6	2.057,5	2.233,6	2.416,1	2.403,0	2.089,1	1.941,3	1.848,7	1.953,8	2.024,4	1.577,9
ROE	11,6%	14,1%	14,5%	17,2%	19,7%	10,8%	11,4%	9,3%	3,7%	5,5%	10,4%	15,6%	9,8%	4,7%	6,3%
ROA	8,3%	9,8%	9,4%	10,7%	10,7%	4,6%	4,5%	3,4%	1,3%	2,1%	4,2%	5,7%	2,0%	0,6%	0,7%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của DNW năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	7,85%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	9,07%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-49,09%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-49,70%
Tăng trưởng tổng tài sản	4,54%
Tăng trưởng nợ dài hạn	9,42%
Tăng trưởng nợ phải trả	7,62%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	0,05%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	35,76%
Tỷ lệ lãi EBIT	16,10%
Tỷ lệ lãi EBITDA	36,45%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	8,12%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	4,55%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	5,04%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	1,81%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,35 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,98 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,35 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,07 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	2,68 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	8,46 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	25,48 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	26,60 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	13,72 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	48,94 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	7,46 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,36 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,27 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,67 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	23,42%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	53,40%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	61,08%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	38,89%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	36,77%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	137,29%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	157,03%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	15,29%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	32,43%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	55,91%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	8,27%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	3,40%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	84,71%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	71,78%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,71%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,29%
XDCBDD/Tài sản cố định	15,50%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	64,24%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	9,80%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	5,61%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	6,02%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	605,28 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	13.303,73 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	21,81 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,99 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	1,47 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,04%
Beta	0,40 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	20,64 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	7,09%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	12,98%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-11,02%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	9,43%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	7,58%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	1,86%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	4,77%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	71,54%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	3,04%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	634,77 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	144,2 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	326,5 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	2.976,9 tỷ
Vốn hóa thị trường	1.320,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính DNW

Doanh thu năm 2016 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW) là bao nhiêu?

Năm 2016, Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đạt doanh thu khoảng 895,7 tỷ đồng.

Năm 2016 DNW lãi hay lỗ?

Năm 2016, Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 72,8 tỷ đồng.

Doanh thu DNW năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của DNW tăng khoảng 7,85%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của DNW là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của DNW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 8,12%.

ROE, ROA năm 2016 của DNW là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của DNW đạt 5,47%, ROA 2,13%.