Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW) năm 2020

Phân tích nhanh

Năm 2020, doanh thu Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW) tăng nhẹ 4,0% so với năm 2019, duy trì đà đi lên trong ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai duy trì ổn định so với năm 2019. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 40,1% và biên ròng 14,5%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đạt 3.549,5 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại cuối năm 2020 ở mức 1.492,0 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 58,0% tổng tài sản. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai năm 2020 ở mức trung bình với ROE 10,8%. ROA năm 2020 ở mức 4,6%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của DNW qua 15 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Doanh thu thuần	1.309,2	1.283,0	1.196,2	1.216,6	1.155,8	1.115,6	1.072,3	1.011,4	955,0	895,7	830,5	677,8	553,5	429,0	354,0
Giá vốn hàng bán	823,3	790,5	748,3	776,5	702,9	667,9	668,7	642,0	593,9	575,4	536,8	474,0	432,2	260,0	230,1
Lợi nhuận gộp	485,9	492,5	447,8	440,1	452,9	447,8	403,5	369,3	361,1	320,3	293,7	203,8	121,2	169,0	123,9
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	314,1	384,3	348,7	398,4	420,0	167,8	180,1	146,2	59,9	88,7	177,5	222,1	66,5	17,4	12,5
Lợi nhuận trước thuế	321,1	386,1	352,4	401,7	427,5	172,4	183,7	150,5	59,7	90,3	177,4	222,2	66,7	18,3	16,6
Lợi nhuận sau thuế	287,0	346,0	332,0	378,5	403,3	161,8	164,2	127,1	48,0	72,8	138,8	173,2	51,4	14,5	11,6
Tài sản ngắn hạn	823,0	817,4	688,3	641,2	710,1	291,0	238,2	284,3	512,8	523,1	561,5	405,4	404,2	443,6	436,2
Hàng tồn kho	48,7	44,6	41,8	45,0	51,1	38,4	43,6	39,8	52,0	43,3	38,6	46,4	41,8	36,3	36,2
Tài sản cố định	2.379,9	2.457,8	2.631,6	2.688,0	2.846,1	3.047,6	3.224,6	3.210,0	2.549,3	2.455,2	2.561,8	1.566,2	1.432,6	1.842,0	1.289,7
Tổng tài sản	3.442,2	3.523,4	3.529,8	3.535,6	3.770,6	3.549,5	3.677,4	3.778,2	3.702,0	3.420,4	3.271,8	3.049,0	2.557,1	2.333,8	1.761,4
Vốn chủ sở hữu	2.484,4	2.445,8	2.291,5	2.199,0	2.044,0	1.492,0	1.443,8	1.362,1	1.299,0	1.331,3	1.330,5	1.108,0	526,1	309,4	183,5
Tổng nợ	957,7	1.077,6	1.238,3	1.336,5	1.726,6	2.057,5	2.233,6	2.416,1	2.403,0	2.089,1	1.941,3	1.848,7	1.953,8	2.024,4	1.577,9
ROE	11,6%	14,1%	14,5%	17,2%	19,7%	10,8%	11,4%	9,3%	3,7%	5,5%	10,4%	15,6%	9,8%	4,7%	6,3%
ROA	8,3%	9,8%	9,4%	10,7%	10,7%	4,6%	4,5%	3,4%	1,3%	2,1%	4,2%	5,7%	2,0%	0,6%	0,7%

Chỉ số tài chính năm 2020

Các chỉ số tài chính của DNW năm 2020, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	4,04%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	10,96%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-6,16%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-2,53%
Tăng trưởng tổng tài sản	-3,48%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-10,05%
Tăng trưởng nợ phải trả	-7,89%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	3,47%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	40,13%
Tỷ lệ lãi EBIT	21,59%
Tỷ lệ lãi EBITDA	43,20%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	14,50%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	10,17%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	7,98%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	4,13%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,19 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,43 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,30 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,49 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	3,52 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	47,94 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	7,61 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	34,76 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	10,50 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	22,16 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	16,47 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,73 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,63 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,50 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	28,69%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	52,61%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	57,97%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	42,03%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	39,57%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	125,16%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	137,90%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	8,20%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	37,55%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	24,15%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	20,15%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	13,21%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	4,95%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	91,80%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	85,86%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	89,94%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	10,06%
XDCBDD/Tài sản cố định	4,98%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	59,87%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	5,83%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	5,55%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	6,13%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.492,87 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	14.920,03 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	14,87 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,49 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	1,99 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,04%
Beta	0,27 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	16,96 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	46,51%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	87,88%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	8,38%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-6,26%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-8,90%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	14,62%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	34,77%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	309,24%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	25,22%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	5.188,34 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	240,8 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	482,0 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	3.978,1 tỷ
Vốn hóa thị trường	2.220,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính DNW

Doanh thu năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW) là bao nhiêu?

Năm 2020, Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đạt doanh thu khoảng 1.115,6 tỷ đồng.

Năm 2020 DNW lãi hay lỗ?

Năm 2020, Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 161,8 tỷ đồng.

Doanh thu DNW năm 2020 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2019, doanh thu năm 2020 của DNW tăng khoảng 4,04%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2020 của DNW là bao nhiêu?

Năm 2020, biên lợi nhuận ròng của DNW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 14,50%.

ROE, ROA năm 2020 của DNW là bao nhiêu?

Năm 2020, ROE của DNW đạt 10,85%, ROA 4,56%.