Lưu chuyển tiền tệ Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG (AIG) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của AIG năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.963.001
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	262.221
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	90.001
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	590
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	352.813
1. Lợi nhuận trước thuế	273.913
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	196.055
Các khoản dự phòng	614
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.522
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-60.080
Chi phí đi vay	17.727
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	426.707
Tăng, giảm các khoản phải thu	19.388
Tăng, giảm hàng tồn kho	-427.528
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	111.005
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-17.468
Chi phí đi vay đã trả	-17.278
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-64.889
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.216
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	25.720
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-168.206
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	278
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-123.725
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.487.185
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	7.330
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	45.007
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.726.501
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.874.263
3. Tiền thu từ đi vay	1.264.679
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.165.816
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-10.125