Lưu chuyển tiền tệ Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG (AIG) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của AIG năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	240.439
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-20.900
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	488.601
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	4.816
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	472.517
1. Lợi nhuận trước thuế	956.728
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	111.365
Các khoản dự phòng	27.319
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-667
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-75.638
Chi phí đi vay	113.488
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.132.595
Tăng, giảm các khoản phải thu	-596.846
Tăng, giảm hàng tồn kho	-694.179
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-220.750
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-148.780
Chi phí đi vay đã trả	-104.785
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-154.758
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.093
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-788.598
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-250.372
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	844
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	696.850
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-224.524
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	243.161
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	61.299
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	527.259
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	33.917
3. Tiền thu từ đi vay	8.757.784
4. Tiền trả nợ gốc vay	-8.503.699
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-47.563