Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP FPT (FPT) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của FPT năm 2012 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	2.406.561
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	399.560
Các khoản dự phòng	242.249
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	8.566
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-630.071
Chi phí đi vay	228.659
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.655.524
Tăng, giảm các khoản phải thu	105.224
Tăng, giảm hàng tồn kho	584.382
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-114.771
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-137.720
Chi phí đi vay đã trả	-248.983
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-417.395
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-15.922
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.410.339
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-716.454
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	8.123
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	183.970
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	9.176
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	261.792
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-253.393
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	40.004
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	1.179
3. Tiền thu từ đi vay	10.415.677
4. Tiền trả nợ gốc vay	-12.208.917
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-988.356
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-2.740.414
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-583.468
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.902.383
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.318.915