Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP FPT (FPT) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của FPT năm 2017 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	4.255.118
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.039.417
Các khoản dự phòng	184.568
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-18.952
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.330.954
Chi phí đi vay	368.546
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	4.497.743
Tăng, giảm các khoản phải thu	-2.311.601
Tăng, giảm hàng tồn kho	-617.888
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.709.299
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-143.625
Chi phí đi vay đã trả	-386.410
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-493.644
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-265.691
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.988.184
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.104.371
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.873
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-942.508
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-973.834
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	408.056
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.608.784
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	39.144
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-130
3. Tiền thu từ đi vay	21.302.571
4. Tiền trả nợ gốc vay	-21.923.255
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-1.330.432
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.912.102
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-2.532.702
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	6.013.361
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3.480.660